شرط کال مارجین

با سلام خدمت تمام دوستان عزیز و اساتید محترم.

مارجین (Margin) چیست؟

مارجین چیست؟ کال مارچین چه معنی دارد؟ مارجین، لوریج یا همان اهرم یکی از ابزارهایی است که می‌توانید در بازارهای مالی به‌وسیله آن بیشتر از حجم سرمایه ‌تان معامله کنید. این ابزار در نوع معاملات CFD ارائه می ‌شود. شاید از خود بپرسید چطور ممکن است که من بیشتر از حجم سرمایه خودم در بازار بتوانم معامله کنم؟

در واقع می‌ توانیم مارجین (Margin) را نوعی وام از طرف کار گزار به معامله‌ گر تلقی کرد. در حالت عادی شما برای خرید یک خودروی یکصد میلیون تومانی باید به همان مقدار هم موجودی حساب داشته باشید؛ اما با مارجین دیگر این ‌طور نیست.

فرض کنید شما یکصد میلیون تومان سرمایه اولیه در اختیار دارید که می ‌خواهید در بازار با آن معامله کنید. کار گزاری این اعتبار را به شما می‌ دهد که مثلا تا ۵۰۰ میلیون تومان در بازار معامله کنید. یعنی پنج برابر سرمایه اولیه شما. حالا در بازار می ‌توانید با قدرت بیشتری معامله کنید.

تفاوت معاملات مارجین با حالت عادی
در حالت عادی اگر شما یک سهم یا یک دارایی را در بازار خریداری کنید، مالک آن دارایی هستید. زیرا هزینه آن دارایی را پرداخت کرده‌ اید و دیگر به کسی بدهکار نیستید. اما در مارجین چون شما برای معاملات خود به نوعی شرط کال مارجین وام گرفته‌اید، پس در قبال خرید آن دارایی خود را بدهکار کرده ‌اید. لذا مالکیت دارایی نیز برای شما نیست. مثل هر وامی که می ‌گیرید، مارجین را هم باید در انتهای معامله ‌تان تسویه کنید.

در واقع در معاملات مارجین، شما تنها ارزش دارایی را معامله می‌کنید و مالک آن نیستید. این نوع معاملات به معاملات CFD نیز مشهور است. به دلیل این ‌که شما مالک دارایی مورد معامله نیستید، پس مالیاتی هم برای آن نمی‌پردازید.

میزان سود در مارجین
هر چه مارجین بیشتری در معاملات خود استفاده کنیم، لذا نسبت به حالت بدون مارجین، سود بیشتری خواهیم کرید. به‌عنوان مثال اگر شما حجم معاملاتتان را چهار برابر افزایش دهید، سودتان در معاملات هم چهار برابر خواهد بود. بنابراین می‌توان گفت مارجین می‌ تواند باعث سودآوری بیشتر برای ما شود.

میزان ضرر در مارجین، تعریف کال مارچین

اما از طرفی دیگر اگر ضرر کنیم چه می ‌شود؟ و چرا کارگزار با چه اعتباری این وام را در اختیار ما قرار می‌دهد؟ تضمین کننده چنین وامی، سرمایه اولیه شما در بازار خواهد بود. یعنی شرط کال مارجین این اعتبار به این شرط در اختیار شما است که میزان ضرر شما از مبلغ شرط کال مارجین اولیه سرمایه ‌تان بیشتر نشود. به عبارتی دیگر اگر ضررهای شما از میزان اعتبار اولیه‌تان بیشتر شود، کارگزار کل موجودی شما را برای تسویه ضرر به ‌عنوان بدهی شما برداشت خواهد کرد. به این حالت، کال مارجین یا لیکویید شدن حساب نیز می‌گویند.

به این ترتیب می ‌توان گفت که داشتن مارجین یا اهرم به همان اندازه که می ‌توان خوب و جذاب باشد، می ‌تواند خطرناک نیز باشد و منجر به از دست دادن کل سرمایه شما شود.

بهره در مارجین

مارجین مورد نیاز شما در معاملات از طرف تامین‌کننده‌های سرمایه مثل بانک‌ها و موسسات اعتباری بزرگ تامین می‌شوند. یعنی به ازای وامی که شما دریافت می‌ کنید، کارگزار برای تامین وجه نقد مارجین، با تامین‌ کننده‌ های سرمایه قرارداد موازی امضا می‌کند تا از لحاظ قانونی مقدار پول مورد نیاز در حساب نیز موجود باشد. تامین‌ کننده ‌های مالی نیز برای این‌کار بهره دریافت می‌کنند که بر عهده کسی است که مارجین را استفاده می ‌کند. به همین دلیل شما درصورت استفاده از این معاملات ، باید بهره بانکی آن را هم بپردازید.

سررسید در معاملات مارجین

در این معاملات تاریخ سررسید وجود ندارد و شما تا زمانی که بخواهید و نیاز داشته باشید می ‌توانید با پرداخت بهره، معامله خود را باز نگه دارید. اما باید همیشه حواستان به مقدار ضرر در معاملاتتان باشد. اگر میزان ضرر شما به اندازه موجودی شما نزدیک شده باشد و نیاز دارید که همچنان معامله خود را باز نگهدارید، شرط کال مارجین با افزایش موجودی اولیه خود می ‌توانید ریسک کارتان را کاهش دهید.

اطلاعیه

قبل از ارسال پست یا ایجاد موضوع جدید، تاپیک قوانین و راهنمای فروم را مطالعه نمائید.

کاربران و مخصوصا تازه واردین لطفا دقت باشید که هرگونه پیشنهاد مدیریت سرمایه یا فروش تحلیل و یا برگزاری کلاس و . که خارج از محیط عمومی فروم باشد را به هیچ عنوان بدون تحقیق و کسب اطلاعات کامل و کافی دنبال نکنید در غیر این صورت مسئولیت و عواقب آن بر عهده خود شخص می باشد.

همچنین لازم به ذکر است مسئولیت ارتباطات خارج از پست های عمومی فروم اعم از پیام خصوصی یا چت یا دیداری یا شنیداری با سایر اعضای فروم کاملا با خود اعضا هست و وارد کردن آن به صورت عمومی در فروم ممنوع است. برای امنیت بیشتر جهت گرفتن پاسخ سوالات خود از انجمنها استفاده نمایید.

دوستان توجه داشته باشند که تمامی بخش های اختصاصی و عمومی فروم کاملا رایگان بوده و به هیچ عنوان نیاز به پرداخت وجه به هیچ کس برای باز شدن دسترسی نیست.

منتها به این دلیل که در این بخش ها معمولا کار تیم ورک و گروهی انجام میشود، شرط کال مارجین مناسب ورود افراد با شرایط خاصی است که مدیر آن بخش تعیین میکند و برای همه افراد کارایی ندارد چون مستلزم بر عهده گرفتن مسئولیت یا دانش کافی در آن حوزه می باشد.

لذا ضمن پوزش از کاربرانی که تقاضای دسترسی آن ها به بخش های اختصاصی توسط مدیران بخش رد میشود، توصیه میکنیم که پس از فراگیری موضوعات عمومی و تخصصی فراوانی که در روی فروم قرار دارد چنانچه برنامه ویژه ای برای کار در بخش های اختصاصی شرط کال مارجین و کار گروهی دارند آن را مکتوب برای مدیران هر بخش بنویسند و سپس اقدام به درخواست دسترسی بکنند.

هدج برای جلوگیری از کال مارجین شدن به جای استاپ

• تاریخ عضویت: Sep 2011
• نوشته ها: 141

هدج برای جلوگیری از کال مارجین شدن به جای استاپ

با سلام خدمت تمام دوستان عزیز و اساتید محترم.

یکی از مشکلات تریدر ها نقطه ی دقیق استاپ گذاری است که در خیلی از مواقع دیده اییم قیمت دقیقا امده استاپ ما را زده و باز گشته و به بروکر و چارت شک میکنیم و سعی میکنیم در پو زیشن بعدی استاپ را دور تر قرار دهیم و اتفاقاتی که شما دوستان

بهتر از بنده اطلاع دارید پیش میاید و تکرار ان ضرر ها ما را معیوس میکند و به اطلاعاطی که داریم شک میکنیم و مدام دنبال سیستم های جدید میگردیم و و و و .

این تاپیک را برای این باز کردم تا دوستان عزیز نظراتشون را برای جلوگیری از ضرر بیشتر هنگامی که پوزیشن ما از حدی که مد نظر ما ست و ما در هر معامله برای ان در نظر میگیریم گذشت با یک پوزیشن معکوس از زیان بیشتر جلوگیری کنیم .

لطفا کسانی که نظر خاصی دارند مخصوصا دوستانی که دارند از این شیوه به جای استاپ استفاده میکنند شیوه ی کارشون را به صورت تصویری بیان فرمایند تا هم دوستان استفاده کنند و هم اگر نقاط ضعفی هم داشت بررسی و رفع شود.

فرض کنیم در یک پوزیشن میزان ریسک ما 30 پیپ است و ما استاپ نداریم و ان پوزیشن وارد منفی 30 پیپ شد برخی با یک پوزیشن معکوس (هدج) با همان حجم سعی در جلو گیری از پیشرفت ضرر را دارند .

حال سوال اینجاست که : اگر در چنین شرایطی قرار گرفتیم چگونه و کجا یکی از پوزیشن ها را ببندیم و انتظار بازگشت قیمت را داشته باشیم تا پو زیشن اصلی را هم طوری ببندیم که برایند مان مثبت شود؟

و سوال دوم کجا 30 پیپ ضرر را قبول کنیم و هر دو را ببیندیم؟

.ان شاالله که دو ستان هم در کمال ارامش نظراتشون را بفرمایند. با تشکر

• تاریخ عضویت: Sep 2011
• نوشته ها: 143

با سلام به جناب گرامی و بقیه دوستان
این موضوعیه که فکرمیکنم همیشه قسمتی از ذهن بیشتر تریدرها را در گیر کرده . من شخصا همیشه در کنار روشهایی که دنبال میکنم ایده هایی از ترید بدون استاپ هم امتحان کردم . مثلا دو تا اوردر بای استاپ و سل استاپ گذاشتم و در صورتی که دو تا شون فعال شدن دیگه صبر میکنم تا قیمت به فاصله ای چند برابر مقدار پیپ ضرر قفل شده برسه و سود پوزیشنی که در سود است خیلی بیشتر از ضرر قفل شده قرار بگیره و بعد با دیدن نشانه هایی از بازگشت قیمت اونو در سود ببندم و دوباره دوتا پوزیشن بذارم و اگر بخوام با ریسک و حجم کمتر ادامه بدم فقط یک پوزیشن استاپ در جهت اون پزیشنی که با سود بستم قراربدم.حالا اگر این هم فعال شد ایندفعه ضرر بزرگتری قفل شده که البته اون سود بسته شده باید ازش کم بشه. و .
که البته باید بگم بیشتر مواقع خیلی خسته کننده است و مدیریت و محاسبه سود و ضرر خیلی تمرکز و صبر میخواد . من بشخصه با اینکه هنوز این روشها را بموازات دیگر روشها بررسی میکنم اما تا حالا کلا بنظر من مهمترین چیز در ترید برای کسب سود اهمیت دادن به ریوارد به ریسک هست و از استاپ لاس نباید ترسید .

حتی اگر همه چیز را بر مبنای شانس در نظر بگیریم وجود تی پی و اس ال مثل این است که بما امتیاز این را داده باشند که در شرط بندی شرکت کنیم که در صورت برد خیلی بیشتر از باخت عاید مان بشه و این یک امتیاز بزرگه و بعداز چند باخت یک بردممکنه همه را جبران کنه.

به هر حال اگر در مورد ترید بدون استاپ هم بشه به یک سیستم جامع رسید که طبق اون از شرط کال مارجین ترید هیجانی بشه پرهیز کرد خیلی جالبه . امیدوارم دوستان پیشنهادات خوبی در این زمینه داشته باشند.