نسبت EPS یا سود هر سهم چیست؟
eps چگونه کار می کند؟
سود هر سهم (EPS) به عنوان سود یک شرکت تقسیم بر سهام موجود در سهام عادی آن محاسبه می شود . عدد حاصل به عنوان شاخصی از سودآوری یک شرکت عمل می کند. . هر چه EPS یک شرکت بیشتر باشد سود آن بیشتر در نظر گرفته می شود.
یک EPS خوب برای یک سهام چیست؟
سهام با رتبه 80 یا بالاتر بیشترین شانس موفقیت را دارند. با این حال، شرکت ها می توانند ارقام EPS خود را از طریق بازخرید سهام که تعداد سهام موجود را کاهش می دهد، افزایش دهند.
EPS چگونه پرداخت می شود؟
سود هر سهم (EPS) تنها یکی از ابزارهای بسیاری است که سرمایه گذاران در جعبه ابزار خود برای تجزیه و تحلیل سلامت یک کسب و کار و تخمین ارزش کلی آن دارند. EPS کل سود خالص است (منهای سود سهام پرداخت شده برای سهام ممتاز، در صورت وجود) تقسیم بر تعداد کل سهامی که افراد در آن شرکت دارند.
EPS چگونه بر قیمت سهام تأثیر می گذارد؟
هنگامی که EPS افزایش می یابد، قیمت سهام ممکن است افزایش یابد یا خیر. اغلب، EPS با پیش‌بینی‌های اجماع EPS مقایسه می‌شود. وب‌سایت‌های تحقیقاتی سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌های بسیاری از تحلیلگران را برای دستیابی به اجماع EPS در نظر می‌گیرند. . برعکس، اگر EPS واقعی توافق را شکست دهد، قیمت افزایش می یابد .
چگونه EPS سهام را پیدا کنید؟
- سود هر سهم (EPS) بخشی از سود یک شرکت است که به هر سهم موجود در سهام عادی تخصیص می یابد.
- EPS (برای یک شرکت با سهام ممتاز و عادی) = (درآمد خالص - سود سهام ممتاز) ÷ میانگین سهام عادی موجود.
سود هر سهم توضیح داده شده است
33 سوال مرتبط پیدا شد
آیا EPS همان سود سهام است؟
سود هر سهم نسبتی است که میزان سودآوری یک شرکت در هر سهم از سهام خود را اندازه گیری می کند. از سوی دیگر، سود سهام به ازای هر سهم، بخشی از سود یک شرکت را که به سهامداران پرداخت می شود، محاسبه می کند.
درآمد مهمتر است یا EPS؟
سود هر سهم (EPS) مهمترین معیاری است که هنگام تجزیه و تحلیل یک سهام از آن استفاده می شود. . EPS به طور کامل ارزش نظری هر سهمی را که یک شرکت ارزش دارد نشان می دهد، چیزی که شما نمی توانید فقط از روی اعداد درآمد تشخیص دهید.
آیا EPS بالاتر بهتر است؟
EPS بالاتر نشان‌دهنده ارزش بیشتر است زیرا سرمایه‌گذاران اگر فکر کنند شرکت سود بیشتری نسبت به قیمت سهام خود دارد، برای سهام یک شرکت پول بیشتری می‌پردازد.
آیا باید سهامی با EPS منفی بخرم؟
ممکن است P/E منفی گزارش نشود. درعوض، EPS ممکن است برای فصل‌هایی که یک شرکت گزارش زیان کرده است، به‌عنوان «غیر قابل اجرا» گزارش شود. سرمایه گذارانی که در شرکتی با P/E منفی می خرند باید توجه داشته باشند که در حال خرید سهام یک شرکت زیان ده هستند و مراقب ریسک های مرتبط باشند.
چگونه می توانم EPS خود را بهبود بخشم؟
چگونه EPS را افزایش دهیم EPS می تواند توسط شرکت افزایش یابد به این صورت که آنها درآمد بیشتری کسب می کنند یا اگر با کاهش هزینه ها حاشیه خود را افزایش دهند . آنها همچنین می توانند از بازخرید سهام استفاده کنند، به این معنی که آنها تعداد سهام قابل خرید را بدون ایجاد هیچ تغییری در سود کاهش می دهند. این به نوبه خود EPS را افزایش می دهد.
نسبت پلی اتیلن خوب چیست؟
نسبت قیمت به سود (P/E) یکی از پرکاربردترین معیارها برای سرمایه گذاران و تحلیلگران برای تعیین ارزش سهام است. . میانگین P/E برای S&P 500 در طول تاریخ از 13 تا 15 متغیر بوده است. به عنوان مثال، شرکتی با P/E فعلی 25، بالاتر از میانگین S&P، 25 برابر سود معامله می کند.
چه EPS انتظار می رود؟
EPS مورد انتظار به سرمایه گذاران می گوید که انتظار می رود یک شرکت چقدر پول به ازای هر سهم موجود درآورد . انجام این یک محاسبه بسیار ساده است و فقط نیاز به کمی کند و کاو در صورت درآمد یک شرکت برای اعداد اولیه دارد.
EPS بالا خوب است یا بد؟
افزایش مداوم EPS در طول سال‌ها یک علامت مثبت است و به این معنی است که شرکت در حال رشد مداوم خوبی است. در حالی که افت EPS وجود دارد، این یک عامل هشدار برای سرمایه گذار است. اما باز هم EPS نباید تنها عامل تعیین کننده برای تصمیم گیری سرمایه گذاری باشد.
آیا EPS معیار خوبی برای عملکرد است؟
EPS معیار خوبی برای عملکرد نیست زیرا هزینه فرصت سرمایه را در نظر نمی گیرد و می تواند با اقدامات کوتاه مدت دستکاری شود.
قیمت مناسب برای درآمد چقدر است؟
یک نسبت P/E "خوب" لزوماً به خودی خود یک نسبت بالا یا یک نسبت پایین نیست. میانگین نسبت P/E بازار در حال حاضر بین 20-25 است، بنابراین PE بالاتر از آن می تواند بد در نظر گرفته شود، در حالی که نسبت PE کمتر می تواند بهتر در نظر گرفته شود.
آیا نسبت P/E بالا خوب است؟
به طور کلی، P/E بالا نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در مقایسه با شرکت‌هایی که P/E کمتری دارند، انتظار رشد سود بیشتری در آینده دارند. P/E پایین می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که یک شرکت ممکن است در حال حاضر کمتر از ارزش‌گذاری شده باشد یا اینکه شرکت نسبت به روندهای گذشته خود عملکرد فوق‌العاده‌ای دارد.
آیا یک EPS خوب است؟
به طور کلی، یک EPS "خوب" باید یک رقم مثبت باشد که سابقه طولانی در رشد ثابت داشته باشد. . اما علاوه بر آن باید یک EPS را نسبت به قیمت فعلی سهام بالا در نظر گرفت تا برای سرمایه گذاران جذاب باشد.
تفاوت بین EPS و درآمد چیست؟
سود هر سهم (EPS) نشان دهنده سلامت مالی یک شرکت است. در حالی که سود، درآمد شرکت منهای هزینه های عملیاتی است، سود هر سهم، سود باقی مانده برای سهامداران تقسیم بر تعداد سهام موجود است.
EPS سود است یا درآمد؟
سود هر سهم (EPS) درآمد خالص (یا سود) شرکت تقسیم بر تعداد سهام رایج موجود است. EPS نشان می دهد که یک شرکت چقدر برای هر سهم درآمد دارد، با EPS بالاتر نشان می دهد که سهام در نسبت EPS یا سود هر سهم چیست؟ مقایسه با سایر سهام در صنعت آن ارزش بیشتری دارد.
آیا DPS می تواند بالاتر از EPS باشد؟
شرکت ها می توانند به ازای هر سهم سودی بپردازند که بیشتر از EPS آن باشد. شرکتی که EPS آن کمتر از سود سهام خود در سال جاری است، ممکن است از یک رشته سال‌های سودآورتر با EPS بالاتر خارج شود که از آن پول نقد برای پرداخت سود سهام آینده کنار گذاشته است.
تفاوت بین نسبت EPS و PE چیست؟
P/E نسبت قیمت به سود و EPS سود هر سهم است. سود هر سهم: این معیار با در نظر گرفتن درآمد خالص کسب شده توسط شرکت و تقسیم آن بر تعداد سهام منتشر شده محاسبه می شود.
EPS اساسی چیست؟
سود پایه هر سهم (EPS) به سرمایه گذاران می گوید که چه مقدار از درآمد خالص یک شرکت به هر سهم از سهام عادی اختصاص یافته است . در صورت سود و زیان یک شرکت گزارش می شود و به ویژه برای مشاغلی که فقط سهام معمولی در ساختار سرمایه خود دارند آموزنده است.
70 EPS چگونه محاسبه می شود؟
EPS = (دوره خدمت x حقوق مستمری)/ 70 محاسبه حقوق مستمری بر اساس میانگین درآمدی است که یک فرد در 5 سال گذشته به دست آورده است.
معنی مفاهیم EPS و DPS
EPS مخفف عبارت Earning Per Share. برابر با نسبت سود یک شرکت به تعداد سهام عادی در دست سهامداران آن است. عدد حاصل از این تقسیم، به عنوان شاخص سودآوری یک شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در تحلیل بنیادی EPS کاربرد فراوانی دارد ونشان دهنده ی روند سود سازی خوب آن شرکت است.ویکی از ملاک های انتخاب سهام خوب از بد به شمار می آید:ولی در انتخاب یک شرکت لازم است که به عوامل دیگری هم توجه کنید و صرفا نمی توان با EPS خرید ویا فروش کرد.
هرچقدر EPS یک شرکت بالاتر باشد سودآوری بیشتری خواهد داشت.سود هر سهم (EPS) یکی از مهم ترین ملاک ها برای تعیین قیمت سهم و درنتیجه انتخاب آن است. در محاسبه نسبت P/E نیز می توان نقش برجسته EPS را مشاهده کرد. P/E نسبتی نسبت EPS یا سود هر سهم چیست؟ است که برای ارزش گذاری یک سهم از سود آن کمک گرفته و چشم اندازی برای رشد سهم در آینده بدست می دهد. در نسبت EPS یا سود هر سهم چیست؟ واقع P/E بیان می کند که هر سرمایه گذار به ازای یک ریال سودی که دریافت می کند، حاضر است چند ریال هزینه کند یا در تفسیری دیگر P/E تعداد سال هایی است که طول می کشد تا سرمایه فرد از طریق بازدهی هایی که کسب کرده، برگردد. بدین ترتیب با توجه به جایگاهی که EPS و DPS در تحلیل یک سهم دارد، مفهوم، انواع و تفاوت آنها را در این مقاله بررسی می کنیم.
برای مثال فرض کنید شرکتی توانسته است در پایان یک سال 200میلیون ریال سود کسب کند و تعداد سهام آن شرکت نیز 2 میلیون سهم است. در نتیجه EPS آن شرکت برابر است 100=2000,000/200,000,000
انواع EPS:
براساس مبدأ داده‌ها، سه نوع EPS وجود دارد:
EPS دنباله‌دار یا تحقق یافته: (Trailing EPS) در این نوع EPS که بر اساس aعدد سال قبل است، از چهار سه ماهه درآمد قبلی و اعداد واقعی به جای پیش‌بینی استفاده می‌شود. نسبت P به E اغلب با استفاده از EPS دنباله‌دار محاسبه می‌شود، زیرا نشان دهنده آن چیزی است که در واقعیت اتفاق افتاده است، نه آنچه که ممکن است رخ دهد.
EPS جاری: (Current EPS) به طور معمول، چهار سه ماهه از سال مالی جاری را شامل می‌شود که برخی از آنها ممکن است سپری شده و برخی هنوز به مرحله بعدی نرسیده باشند. در نتیجه، برخی از داده‌ها بر اساس ارقام واقعی و برخی بر اساس پیش‌بینی است.
EPS پیش‌بینی شده: (Forward EPS) این نوع EPS مبتنی بر اعداد و داده‌های آینده بوده و برای مدت زمانی (مثلاً چهار سه ماهه) در آینده پیش‌بینی می‌شود. مقدار این EPS توسط تحلیلگران یا خود شرکت انجام می‌شود. این EPS بر اساس برآوردها است و سرمایه‌گذاران اغلب به EPS پیش‌بینی شده به این دلیل علاقه‌مند هستند که می‌توانند سرمایه‌گذاری را نسبت EPS یا سود هر سهم چیست؟ بر اساس برآورد درآمد آینده شرکت پیش‌بینی کنند.
DPS یا سود نقدی چیست؟
DPS مخفف عبارت Dividend Per Share است وآن قسمتی از EPS است که به صورت نقدی بین سهامداران توزیع می شود.در واقع زیر مجموعه ای از EPS است و معمولا مقدار آن از EPS کمتر است. مقدار دقیق DPS در مجمع عادی سالیانه شرکت مشخص می شود.
با توجه به سیاست های شرکت، مقدار DPS در شرکت های مختلف متفاوت است. ممکن است شرکتی بخش عمده ای از EPS خود را بین سهام داران توزیع کند اما شرکت دیگری DPS کمی به سهامداران تخصیص دهد و عمده EPS خود را در قالب سود انباشته برای پروژه های پیش رو مانند طرح های توسعه یا سرمایه گذاری و غیره صرف کند.
اما وجه مشترک تمام شرکت ها در توزیع DPS این است که معمولا هیچ شرکتی تمام EPS خود را بین سهام داران توزیع نمی کند و مقداری از آن را برای نیاز های پیش بینی نشده خود در آینده نگه می دارد. گاهی اوقات شرکت علاوه بر DPS سال مالی جاری، بخشی از سود انباشته سال گذشته را نیز بین سهامداران توزیع می کند. در اینجا ممکن است مقدار DPS از EPS بیشتر شود. شاید دریافت سود بیشتر برای سهامدار جذاب بنظر برسد اما باید توجه داشت که دریافت DPS بالاتر در این حالت معمولا نشانه خوبی نیست. زیرا سود انباشته ای که از سال گذشته توزیع می شود همان سودی است که برای انجام پروژه ای نزد نسبت EPS یا سود هر سهم چیست؟ شرکت باقی مانده است. پس این مورد می تواند نشانه ای از بی نظمی در برنامه های شرکت باشد.
تفاوت EPS و DPS
در واقع بخشی از EPS است.
جنس هردوی آنها از سود شرکت است.
تفاوت در این است که در بیشتر مواقع با هم برابر نیستند.
معمولا مقدار DPS از EPS شرکت کمتر است.
چون شرکتها علاقه دارند بخشی از سود را نزد خود نگهدارند.
اما گاهی نیز ممکن است به دلایلی DPS از EPS بیشتر شود.
مثلا شرکت علاوه بر سود امسال، ازسود انباشته ای که از سال گذشته داشته است نیز مقداری را تقسیم کند.
این کار باعث می شود که مقدار DPS از مقدار EPS بیشتر شود.
امیدواریم مقاله آشنایی با تفاوت های ای پی اس و دی پی اس برای شما مفید بوده باشد.
سود هر سهم (Earnings Per Share یا EPS) در بورس چیست؟
سود هر سهم (Earnings Per Share نسبت EPS یا سود هر سهم چیست؟ یا EPS) در بورس چیست؟
سود هر سهم (Earnings per share یا EPS) یکی از آماره های مالی بسیار مهم است که مورد توجه سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می باشد. هرگاه کل سود شرکت سهامی پس از کسر مالیات را به تعداد سهام آن شرکت تقسیم کنیم، سود هر سهم بدست می آید.
EPS نشان دهنده سودی است که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی بدست آورده است و از تقسیم سود پس از کسر مالیات شرکت، بر تعداد کل سهام، محاسبه می شود.
اگر کل سودي را که شرکت در پايان سال مالي خود، بدست مي آورد، بر تعداد سهام منتشر شده توسط شرکت تقسيم کنيم، عدد حاصل بيانگر سود هر سهم است.
مثال:
براساس اطلاعات مندرج در صورت سود و زيان شرکتی، کل سود خالص شرکت در پايان سال مالي 500 ميليون تومان و تعداد سهام شرکت هم يک ميليون سهم می باشد، بنابراین سود هر سهم 500 تومان خواهد بود:
EPS پیش بینی شده و تعدیل EPS
شرکت ها در ابتدای سال مالی سود خود را پیش بینی می کنند که به آن EPS پیش بینی شده گفته می شود ولی گاهی این سود کمتر و گاهی بیشتر از پیش بینی در می آید. تعدیل EPS به این معناست که با بررسی مشخص می شود سود پیش بینی شده کمتر یا بیشتر از مبلغ پیش بینی شده در آمده است.
اهمیت EPS و کاربردهای آن
با توجه به تفاوت ارقام سود شرکت های سهامی مختلف و نیز تغییر ارقام سود یک شرکت در طی دوره های زمانی مختلف، مقایسه پذیری این ارقام تا حدودی مشکل می باشد. یکی از روش های استاندارد نمودن رقم سود، تبدیل آن به یک مبلغ سود هر سهم می باشد. این اهمیت و حساسیت EPS باعث شده است که اولاً محاسبه نسبت EPS یا سود هر سهم چیست؟ و گزارش سود واقعی و پیش بینی طبق قوانین بازار سرمایه بسیاری از کشورها الزامی گردد، ثانیاً مراجع تدوین استاندارد های حسابداری نیز الزامات معینی را جهت نحوه محاسبه و افشاء آن وضع نمایند تا سودمندی EPS را از طریق افزایش قابلیت مقایسه و کاهش صلاحدید مدیریت ارتقاء دهند.
