معاملات الگوریتمی در بورس چیست
معاملات الگوریتمی چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟
معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار ، ابزاری هست برای معامله در بازارهای سرمایه. شما می‌توانید با استفاده از هوش مصنوعی.
معاملات الگوریتمی چیست؟
معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار ، ابزاری هست برای معامله در بازارهای سرمایه. شما می‌توانید با استفاده از هوش مصنوعی به‌صورت اتوماتیک و یا نیمه اتوماتیک و با استفاده از کدهای برنامه نویسی شده، موقعیت‌های مناسب در بازار را شناسایی و آن‌ها را شکار کنید .
خیلی‌ها معاملات الگوریتمی را با استراتژی معاملاتی یا فیلترنویسی معاملات الگوریتمی در بورس چیست اشتباه می‌گیرند. در‌صورتی که همه این‌ها زیرمجموعه‌ای از معاملات الگوریتمی هستند.
الگوریتم‌ها می‌توانند بیش از یکی باشند. آن‌ها برای انجام معاملات، بررسی‌های مختلفی از جمله زمان‌بندی، قیمت و حجم را در بازار انجام می‌دهند و بر اساس دیتاهای موجود برای معاملات تصمیم‌گیری می‌کنند. با این ابزار، میتوان بدون درگیر شدن احساسات در بازار معامله کرد که در نهایت موجب افزایش حجم معاملات میشود.
کاربرد معاملات الگوریتمی
هر معاملات الگوریتمی در بورس چیست شخصی می‌تواند از این ابزارها برای معاملات خود استفاده کند.
منتهی از این ابزار فقط به قصد گرفتن سود در بازار استفاده نمی‌شود؛ بلکه گاهی اوقات از این ابزار فقط برای سیگنال‌گیری و محدود کردن تعداد فرصت‌های معاملاتی، اردرگذاری اتوماتیک یا مدیریت ریسک و سرمایه نیز استفاده میشود .
پیش‌نیازهای معاملات الگوریتمی
نتیجه مطلوب از معاملات الگوریتمی نیاز به بستری مناسب برای اجرایی شدن آن دارد. بستر معاملات الگوریتمی به سه عامل مهم بستگی دارد .
- مطابقت‌دهنده‌های بازار یا منبع تغذیه داده‌ها
- موتور پردازش داده‌های معاملات الگوریتمی در بورس چیست معاملات الگوریتمی
- ارسال سفارشات به بازار توسط الگوریتم‌ها
الگوریتم‌های معاملاتی چه وظایفی دارند؟
- معاملات الگوریتمی برای انجام درست و کامل بر اساس استراتژی مشخص شده چهار وظیفه کلی دارند :
- رصد و تحلیل کل بازار به‌صورت دقیق و با بیشترین سرعت ممکن
- ثبت اردرها و پوزیشن‌گیری
- مدیریت پوزیشن
- مدیریت ریسک و سرمایه
هر الگوریتم معاملاتی می‌تواند هریک این چهار مورد را به‌طور کاملا اتوماتیک و با استفاده از ربات‌های معاملات الگوریتمی در بورس چیست معامله‌گر انجام دهد که به آن معاملات خودکار یا کاملا اتوماتیک می‌گویند. گاهی هم این چهار مورد به‌صورت ترکیبی با هوش انسانی در معاملات به‌کار گرفته میشود که در این‌صورت به آن معاملات نیمه خودکار می‌گویند .
مزایای استفاده از معاملات الگوریتمی
صرفه‌جویی در زمان
کنترل احساسات در معاملات
با کمک الگوریتم‌ها می‌توانیم معاملات احساسی خود را تا حد زیادی کاهش دهیم .
کاهش هزینه
اجرای معاملات پیچیده
با استفاده از معاملات الگوریتمی می‌توانیم پیچیده‌ترین استراتژی‌های معاملاتی را اجرا کنیم .
افزایش دقت و حجم معاملات
تعداد معاملات را با خردشدن معاملات بزرگ به معاملات کوچک افزایش میدهیم.این عمل باعث گستردگی قیمت در معاملات میشود که منجر به افزایش حجم معاملات و دقت خواهد شد.
قابلیت پیش تست
با استفاده از معاملات الگوریتمی از قابلیت بک تست می‌توانیم معاملات الگوریتمی در بورس چیست نتیجه استراتژی‌های مختلف را قبل از به‌کارگیری آن‌ها در گذشته بازار بررسی کنیم .
ایجاد اشتغال
باتوجه معاملات الگوریتمی در بورس چیست به نیاز افراد متخصص، معاملات الگوریتمی می‌تواند باعث ایجاد اشتغال شود .
جلوگیری از صف خرید یا فروش
خرد کردن معاملات بزرگ به معاملات کوچک با استفاده از ابزار معاملات الگوریتمی می‌تواند باعث جلوگیری صف های خرید یا فروش شود.
بزرگ شدن بازار
کاهش مالیات بر سود در استفاده از معاملات الگوریتمی و خرد شدن معاملات بزرگ به معاملات کوچک در بازارهای مالی، می‌تواند باعث افزایش حجم معاملات و در نهایت ورود بیشتر سرمایه‌ها به بازارهای مالی شود .
کاهش تخلفات
استفاده از معاملات الگوریتمی می‌تواند باعث افزایش حجم معاملات در بازار شود که همین عامل نیز می‌تواند از حجم تخلفات در بازارهای مالی نیز جلوگیری کند.
معایب معاملات الگوریتمی
باگ‌های کدنویسی معاملات الگوریتمی
معاملات الگوریتمی بر اساس کدنویسی توسط برنامه‌نویسان تهیه میشود. کوچکترین اشتباه و ایراد در این کدها می‌تواند ضررهای جبران ناپذیری به ما وارد کند .
ایجاد صف خرید یا فروش کاذب
همانطور که این ابزار می‌تواند از ایجاد صف خرید و یا فروش در بازار جلوگیری کند، از طرفی میتوان ازهمین ابزار برای ایجاد صف خرید و یا فروش در بازار نیز استفاده کرد .
افزایش دستکاری در معاملات الگوریتمی در بورس چیست بازار
با در اختیار داشتن این ابزار، اشخاص حقیقی و یا حقوقی که قدرت زیادی در بازار داشته باشند می‌توانند بازار را کنترل کنند.
در گزارش بعدی به بررسی طبقه بندی عملکردی معاملات الگوریتمی و استراتژی های آن میپردازیم.
