تست استراتژی معاملاتی

داشتن یک استراتژی موفق یکی از اصول اساسی فعالیت در بورس هست. در این ویدیو استراتژی تست شده آقای کراوس خدمت شما دوستان تقدیم شده است. امیدوارم استفاده کافی را ببرید.

۵ بخش مهم برای سودآوری یک استراتژی معاملاتی

برای اینکه بتوانیم سود معاملاتی خوبی را کسب کنیم باید استراتژی معاملاتی مشخصی را داشته باشیم.

بازار؛ گروه بورس: در مورد داشتن یک استراتژی معاملاتی و پایبندی به این طرح مطالب زیادی گفته شده است، اما برای ساخت یک روند سودآوری دقیقاً به چه مواردی نیاز دارید؟ اگر یک دفترچه معاملاتی دقیق داشته باشید، احتمالاً ایده خوبی دارید که نشان می دهد کدام یک از شاخص ها و تنظیمات به نفع شماست.

شناسایی عناصر سازنده ای از قبیل استفاده از اعداد فیبوناچی،سطوح حمایت و مقاومت و بعضا اندیکاتورها نه تنها سودآوری بالقوه استراتژی شما را به تست استراتژی معاملاتی همراه دارد، بلکه به شما کمک می کند نظم و انضباط را حفظ کرده و از آن الگو پیروی کنید.

۱. شرایط بازار
درک محیط بازار یکی از مهمترین ملاحظات هنگام معاملات است. به همین دلیل است که یک بخش اساسی برای یک استراتژی سودآور تلقی می شود.

به بیان ساده، این به این معنی است که قیمت سهام یا جفت ارز ها روند رو به رشد دارند یا رنج هستند. شما می خواهید بدانید از کدام شاخص های مناسب و ابزارهای ترسیم(تکنیکال) متناسب با شرایط فعلی بازار استفاده کنید.

در یک بازار رو به رشد، قیمت دارایی ها برای مدت زمان طولانی در یک جهت خاص حرکت می کنند. در این موارد استفاده از مواردی مانند اندیکاتورهای قدرت روند، فیبوها و خطوط روند در استراتژی شما منطقی است.

در یک بازار رنج، قیمت ها معمولاً از سطح حمایت و مقاومت شدید بر می گردند. یک استراتژی معاملاتی که شامل نقاط پیووت، باندهای بولینگر یا اسیلاتورها باشد، می تواند در این مورد بهتر عمل کند.

توجه داشته باشید که تعدادی از این شاخص های تکنیکی، بسته به نحوه استفاده از آنها می توانند برای بازارهای پرطرفدار و مختلف قابل استفاده و تست باشند، بنابراین بسیار مهم است که بدانید در چه محیطی معامله می کنید!

۲. حرکت (مومنتوم)
حرکت اغلب با فیزیک همراه است و به حاصل جرم و سرعت یک جسم بستگی دارد. در معاملات، حرکت به سرعت تغییر قیمت در مدت زمان معین اثر می کند.

این را می توان با استفاده از فرمول های پیچیده ریاضی در قالب شاخص های تکنیکی و یا به سادگی و به صورت چشمی تعیین کرد.به عنوان مثال، احساس می شود که در نمودار چهار ساعته قیمت با افزایش شدیدی نسبت به گذشته، حرکت صعودی قوی تری دارد.

توجه به شتاب قیمت به شما کمک می کند تا سرعت و جهت بعدی را پیش بینی کنید. همچنین در صورت احتمال تغییر یا شکست خط روند، و همینطور قدرت در یک اصلاح، می تواند به شما در تصمیم گیری کمک کند.

۳. نقاط عطف
این موارد معمولاً به سطوح حمایت و مقاومت اشاره دارند که می توانند شما را در تنظیم قوانین ورود و خروج برای استراتژی معاملاتی راهنمایی کنند.نقاط عطف می تواند شامل سطوح فیبوناچی، نقاط پیووت، مناطق احتمال واکنش متاثر از گذشته قیمت یا اعداد روانشناختی، پرایس اکشن بر اساس شاخص های تکنیکالی یا ترکیبی از این موارد باشد.

۴. حجم(ولوم)
یکی دیگر از واحدهای مهم سیستم معاملاتی، حجم است که میزان علاقه بازار به یک دارایی خاص را ردیابی می کند. تغییرات در حجم می تواند به شما کمک کند تا بهترین زمان ها برای ورود به معاملات و زمان خروج از بازار را شناسایی کنید.میزان حجم اغلب به صورت خطوط یا میله هایی در زیر نمودار اصلی قیمت نشان داده می شود. هرچه دارایی با معامله بیشتر انجام شود، حجم آن نیز بالاتر خواهد بود.

۵. زمان بندی(تایمینگ)
زمان بندی دوره های خاصی(تایم فریم) را بررسی و انتخاب می کند که بستگی به نوع استراتژی و روحیه شما دارد.با معامله در تایم فریم های حساب شده می توانید ورودی های خود را بسته به آن تنظیم و نظم زمانی به معاملات خود وارد کنید.

دست از سر سیستم معاملاتی خود بردارید!

اگر در رابطه با بازارهای مالی و کار و فعالیت در آنها به قدر کافی مطالعه کرده باشید، مطمئنم که با پیشنهادی های مختلف معاملاتی و آموزشی شامل سیستم، استراتژی، دوره آموزشی تست استراتژی معاملاتی و . . . از طریق فروم های مرتبط با این حوزه، جستجوهای گوگل و حتی شبکه های پیام رسان و یا اجتماعی مختلف برخورد داشته اید که همگی نوید دستیابی به یک جام مقدس را بصورت آسان، ارزان و تضمین شده به شما داده اند.
شاید توسط بسیاری از این به اصطلاح معامله گرانی که قسم کسب درآمد چند صد هزار تومانی در روز یا مثلا ۵۰۰۰ پیپی را در طی یک ماه با استفاده از شیوه معاملاتی خود دارند و شما باید در مورد آن از آنها اطلاعات بگیرید، وسوسه شده باشید. شاید هم این وسوسه تاثیرگذار بوده و حتی اقدام به پرداخت وجه جهت استفاده از خدمات تست استراتژی معاملاتی تست استراتژی معاملاتی آنها کرده باشید
استراتژی های معاملاتی شما باید در طی تجربه بدست آمده و توسعه پیدا کنند. مشخص کردن بازه زمانی معاملاتی، انواع اندیکاتورها، پارامترهای لازم برای تعیین نقاط ورود و خروج به بازار و استراتژی های مدیریت ریسک و سرمایه همگی شانس مناسب و منطبق بودن سیستم مورد نظر با شخصیت شما را بالا می برد و موجب می شود تا بیشتر به تبعیت از آن متعهد باشید.

خواه این استراتژی ها را خودتان شخصا تهیه کرده یا خریداری کرده باشید؛ باید بخوبی بدانید که این مجموعه استراتژی ها نیازمند زمان، حوصله و انضباط هستند تا بخوبی آزموده شوند. تست کردن این استراتژی ها به معنای وفاداری کافی به آنها به منظور ارزیابی نقاط قوت و ضعف آنهاست.
اما به معنای واقعی کلمه چه زمانی می توانید متوجه شوید که استراتژی هایی که خریداری کرده یا خودتان توسعه داده اید، برای شما مناسب نیستند؟ مرز بین یک روز معاملاتی بد و یک سیستم معاملاتی غیر موثر را در کجا رسم می کنید؟

در ادامه به ۴ موردی اشاره می کنیم که در آن شرایط بهتر است دست از سر سیستم معاملاتی خود بردارید:

۱- شما بطور مستمر قادر به دنبال کردن قوانین معاملاتی خود نیستید
گاهی اوقات تنها یک یا دو معامله برای باور پیدا کردن یا رد کردن یک سیستم معاملاتی کافی است. البته شاید هم فقط و فقط به دلیل یک یا دو مورد معامله یا سیگنال موفق به سیستمی که بارها و بارها دست رد به سینه شما زده، پایبند بمانید تست استراتژی معاملاتی و همچنان آن را امتحان کنید.
به عبارت دیگر هرگز نمی توانید درباره سودآور بودن یک استراتژی معاملاتی قضاوت کنید، اگر بطور مستمر از آن استفاده نکرده باشید. اگر تصور می کنید که سیستم شما خیلی خاص، مبهم یا سخت است، پس تغییرات کوچک لازم را در آن ایجاد کنید یا اینکه بطور کل آن را رها کنید.
۲- سیستم شما تست استراتژی معاملاتی بیش از ارزشی که می آفریند، نیاز به تلاش و کوشش دارد
آیا برای سودآور بودن سیستم معاملاتی خود، نیازی به بیدار بودن و چشم دوختن به چارت های معاملاتی بصورت شبانه روزی دارید؟ آیا قبل از ورود به یک موقعیت معاملاتی نیاز به مشورت گرفتن تست استراتژی معاملاتی از ۳۷ اندیکاتور مختلف دارید؟ آیا استراتژی معاملاتی شما مثلا نیاز به چشم دوختن به خورشید راس ساعت ۶:۳۳ صبح و خواندن الفبا از انتها به ابتدا دارد؟
اگر با استفاده مستمر از سیستم خود به مدت طولانی راحت نیستید یا فکر می کنید بدون استفاده از آن باز هم همان میزان سودآوری را در بازارهای مالی بدست می آورید، شاید بهتر باشد که به گزینه های دیگر هم توجه کنید.
۳- بیش از آنچه که از آن کسب می کنید، برایش خرج می کنید
توجه کنید که تمام گزینه های پیش رو در بازار اعم از کلاس های آموزشی، سیستم و استراتژی و . . . کلاهبرداری نیست، شاید هم شما با موردی روبرو شده باشید که واقعا پیش از این اثربخشی خود را اثبات کرده باشد.
اما اگر سیستم شما شامل موارد بسیار زیاد سلب مسئولیت یا موارد ورود و خروج به بازار نسبت به سود حاصله می شود، احتمالا زمان آن رسیده که آن را فراموش کنید. همچنین اگر از سیستم توسعه یافته خودتان استفاده می کنید، اما برای کسب سود از آن باید وقت و انرژی غیر قابل قبولی صرف کنید، شاید بهتر باشد استراتژی های دیگری را هم امتحان کنید.
۴- سودآور نیست
این مورد آخر دیگر جای هیچ شک و شبهه ای را باقی نمی گذارد. اگر بک تست های خود را در بازار انجام داده اید، موارد نیازمند تغییر را در استراتژی خود اعمال کرده اید و از استراتژی خودتان در شرایط مختلف معاملاتی استفاده کرده اید و همچنان هیچ سودآوری نداشته اید، پس بدون شک زمان رها کردن آن فرا رسیده است.
فراموش نکنید که تنها چون مجموعه ای از استراتژی ها یا قوانین برای عده ای اثربخش و سودآور بوده اند، این بدین معنا نیست که آنها باید برای شما هم سودآوری داشته باشند. فاکتورهای دیگری هم در این بین از قبیل زمان در دسترس برای معامله کردن، تحمل ریسک و شخصیت معامله گری وجود دارند که همگی می توانند عملکرد سیستم معاملاتی شما را تحت تاثیر قرار دهند.
پیدا کردن سیستم معاملاتی که با شخصیت معامله گری شما تست استراتژی معاملاتی هم منطبق باشد، پیش از هر چیز نیازمند زمان، انضباط و یا شاید شانس زیاد است.
تنبل نباشید و از کنار گذاشتن یک سیستم خاص ترس و دلهره به خود راه ندهید