راهنمای تجارت فارکس

الگوهای بازگشت روند

شمایی از الگوی کندل اینگالف

الگوی جزیره

جزیره فوقانی در انتهای یک روند صعودی مشاهده می شود. الگو از خط روند صعودی با گپ رو به بالا و رو به پایین با 3 کندل تکمیل می گردد. برگشت قیمت از الگوی جزیره توام با شکاف به سمت پایین است. انتظار می رود پس از آن قیمت به سمت پایین حرکت کند.
جزیره یک روزه تحتانی
این الگو دقیقا نقطه مقابل جزیره فوقانی است.


جزیره چند روزه فوقانی

الگوی جزیره چند روزه فوقانی گروهی از میله های قیمت است که توسط یک شکاف صعودی و یک شکاف نزولی از روند قیمت جدا شده است. انتظار می رود پس از ظهور این الگو قیمت کاهش قابل ملاحظه ای داشته باشد.
هدف قیمت در جزیره بالا: قیمت پایین جزیره جدا شده از شکاف – ((قیمت بالای جزیره جدا شده از شکاف - قیمت پایین جزیره جدا شده از شکاف)* 62%)


الگوی جزیره چند روزه تحتانی

این الگو دقیقا نقطه مقابل الگوی جزیره چند روزه فوقانی است.
هدف قیمت جزیره پایین: قیمت بالای جزیره جدا شده از شکاف + ((قیمت بالای جزیره جدا شده از شکاف – قیمت پایین جزیره جدا شده از شکاف) * 69%)

الگوی شاخ فوقانی

الگوی شاخ فوقانی پس از یک روند صعودی رخ می دهد و دو سقف قیمت بالاتر از قیمت های دیگر با یک سطح حمایت کوچک در قسمت فوقانی چارت پدیدار می شود. ظاهر این الگو الگوهای بازگشت روند شبیه به شاخ گاو یا حرف H است. سیگنال فروش زمانی صادر می شود که قیمت بسته شدم به زیر کمترین قیمت سه میله قیمت که شاخ فوقانی را ایجاد کرده اند برسد.
هدف قیمت: بالاترین قیمت سه کندل فوقانی + ((بالاترین قیمت سه کندل فوقانی – پایین ترین قیمت سه کندل فوقانی) * 70%)


الگوی شاخ تحتانی

این الگو در نقطه مقابل الگوی شاخ فوقانی قرار دارد. سیگنال خرید زمانی تایید می شود که قیمت بالاترین میزان در سه روز کاری شکل گیری الگو باشد.

هدف قیمت: پایین ترین قیمت سه کندل تحتانی + ((بالاترین قیمت سه کندل تحتانی – پایین ترین قیمت سه کندل تحتانی) * 76%)

ویژگی هایی که باعث افزایش اثربخشی الگوی شاخ فوقانی و تحتانی می شود:

  1. بهترین زمان برای تشکیل الگوی شاخ فوقانی بعد از یک روند صعودی است که در عرض چند ماه رخ داده است.
  2. الگوی شاخ فوقانی که پس از یک روند نزولی شکل بگیرد غیر قابل اعتماد است.
  3. ابتدا شاخ کوتاه تر و سپس شاخ بلندتر ایجاد می شود.
  4. الگوی شاخ با حجم سنگین در نقطه شکست کامل می گردد.

سقف سه قلو

سه قله یا سقف سه قلو اهمیتی بیشتر از سقف دوقلو دارد. این الگو از سه سقف قیمتی و دو کف قیمتی تشکیل می شود. یکخط مقاومت قله ها را به هم وصل می کند و خط حمایت هم کف های قیمتی را. اگر قیمت پس از تشکیل سقف سوم قیمتی به زیر خط حمایت ریزش کند این الگو کامل شده و سیگنال قطعی فروش صادر می شود.

هدف قیمت: بالاترین قیمت حفره – ((بالاترین قیمت قله – پایین ترین قیمت دره) * 40%)


آرایش کف سه قلو

در یک ساختار کف سه قلو کف ها تقریبا یکسانند. در این الگو سه حرف V به عنوان سه نقطه حمایت و دو حرف A به عنوان قله ها و سطح مقاومت است.

سیگنال خرید زمانی صادر می شود که قیمت پس از سومین و آخرین دره خط مقاومت بالا را بشکند.
هدف قیمت: بالاترین قیمت قله + ((بالاترین قیمت قله – پایین ترین قیمت دره) * 64%)

آرایش وی V

ساختارهای V نوع نادری از ساختارهای کف هستند. در تمامی الگوهای دیگر که در این فصل راجع به آن ها بحث شد، بازار سعی دارد که بعد از یک شکست نرخ قیمت ها را دوباره به روند اصلی برگرداند. اما کف های اسپایک فاقد این خصوصیت هستند. آن ها بسادگی و بدون هیچ هشداری از یک روند به روند الگوهای بازگشت روند مقابل تغییر جهت می دهند. الگوی وی با شکسته شدن خط روند تکمیل می شود و می توان وارد معامله شد. شاخصه اصلی این الگو بازگشت ناگهانی قیمت ها می باشد. مشخصه دیگرش شیب زیاد موج آخر حرکت روند قبلی می باشد و بازگشت ها معمولا با همان زاویه ای شکل می گیرد که حرکت آخر شکل گرفته.الگوهای بازگشت روند

ارتباط V با قیمت: قیمت ها به سرعت پایین یا بالا می روند و این مقدار می تواند خارج از حد انتظار باشد. این تغییر جهت، عموما بدون اخطار قبلی صورت می گیرد.
ارتباط V با حجم: حجم عموما در این الگو زیاد است.
وقوع V: آرایش V را می توان به خصوص در سهام پرگردش به کرات مشاهده نمود
اهمیت تکنیکی: آرایش V آن قدر سریع و غیرمنتظره اتفاق می افتد که تنها پس از وقوع می توان ایجادش را مشاهده نمود. بنابر این فرصت سود بردن الگوهای بازگشت روند از این نوع آرایش کاملا محدود است و بستگی به قدرت تکنسین دارد.

تشخیص پایان روند نزولی و صعودی با الگوی کندل اینگالف

در این مطلب قصد داریم در مورد کندل اینگالف صحبت کنیم. کندل اینگالف های گاوی در پایان یک روند نزولی ظاهر می شوند و آغازگر روند صعودی هستند.

کندل اینگالف

بسیاری از تریدرها به دنبال فرمولی جادویی برای پیش بینی بازار، مخصوصا تشخیص زمان پایان یک روند نزولی هستند. اما واقعیت این است که هیچ فرمول جادویی، اندیکاتور یا الگوی کندلی وجود ندارد که به طور قطع به شما بگوید که روند نزولی تمام شده و صعود آغاز خواهد شد. تنها چیزی که وجود دارد، نشانه هایی است که به ما در مورد پایان یک روند هشدار می دهند و اگر تعدادی از آنها به طور همزمان ظاهر شوند، اطمینان بیشتری در مورد تحلیل وجود خواهد داشت. الگوی کندل اینگالف یکی از این نشانه ها است.

آنچه در این مطلب می خوانیم ☜

الگوی کندل اینگالف گاوی چیست؟

الگوی کندل استیک اینگالف صعودی یا گاوی ، یک کندل سبز رنگ است که پایین تر از قیمت بسته شده کندل قرمز روز قبل باز می شود و بالاتر از نقطه باز شده کندل روز قبل بسته می شود. بدین شکل تصور کنید که بعد از یک کندل قرمز کوچک (نشان از روند نزولی)، یک کندل سبز بلند ظاهر شود. این کندل سبز که نشان از روند گاوی دارد، کندل قرمز قبلی را به صورت کامل می پوشاند. تصویر این الگو را در شکل زیر می بینید.

کندل اینگالف

شمایی از الگوی کندل اینگالف

درک و تفسیر الگوی اینگالف گاوی

الگوی کندل اینگالف گاوی، یک الگو با دو کندل به صورت بازگشتی است. بدین صورت که کندل دوم، کندل قرمز اولی را اینگالف (احاطه) می کند. البته در این اینگالف تنها باید به بدنه کندل دقت کرد. بررسی سایه نیاز نیست. این الگو در یک روند نزولی ظاهر می شود و نشانه بازگشت روند صعودی است. تفسیر این الگو بدین صورت است که در روز بعد از شکل گیری کندل کوچک قرمز، هنوز جو و فشار نزولی بالاست. این باعث باز شدن قیمت در زیر قیمت بسته شده کندل قبلی می شود. ولی کم کم فشار خرید افزایش می یابد. تا جایی که از قیمت باز شده روز قبل نیز بالاتر می رود. این موضوع نشان از قدرت بلامنازع خریداران است.

الگوی کندل اینگالف به ما چه می گوید؟

شکل گیری الگوی اینگالف صعودی به این سادگی نیست که یک کندل قرمز کوچک شکل بگیرد و روز بعد کندل سبز بلند داشته باشیم. بلکه همانطور که گفته شد، قیمت باز شده در روز دوم باید پایین تر از قیمت بسته شده روز اول باشد. بدین صورت، یک شکاف یا اصطلاحا گپ (Gap) باید به وجود بیاید. اگر این گپ نباشد، کندل دوم نمی تواند کندل اول را به طور کامل بپوشاند. بدین صورت می توان گفت که روز اول، بازار دست خرس ها یا فروشندگان است. روز دوم نیز بازار با تسلط خرس ها باز می شود. ولی با هجوم گاوها به پایان می رسد.

کندل دوم (سبز) عموما باید سایه بالایی (Upper Shadow) کوتاهی داشته باشد. البته اگر سایه وجود داشته باشد. این یعنی از زمانی که گاوها تسلط بازار را به دست می گیرند، تا انتهای روز قدرت دست آنها است. به بیان دیگر، بازار در شرایطی بسته می شود که قیمت همچنان در حال صعود بوده است. این سایه بالایی کوتاه، احتمال سبز بودن کندل روز سوم را نیز بالا می برد. ولی از طرف دیگر، می توان انتظار کندل قرمز در روز سوم را نیز داشت. چرا که این الگوی اینگالف (که نشان از تغییر روند است) مورد توجه تریدرها و فعالان بازار قرار می گیرد. تریدرها از این وضعیت استفاده می کنند و به همین خاطر ممکن است در روز سوم، فشار فروش بالا برود.

کندل اینگالف گاوی در مقابل اینگالف خرسی

الگوهای اینگالف خرسی و گاوی دقیقا متضاد یکدیگر هستند. اینگالف خرسی، بر خلاف الگوی گاوی در پایان روند صعودی ظاهر می شود و نشان دهنده شروع روند نزولی است. کندل اول در این الگو، سبز کوچک است. کندل دوم نیز یک کندل قرمز بلند تر است که کندل اول را احاطه می کند. در کندل دوم، سایه پایینی باید کوتاه باشد. (در صورت وجود سایه).

نمونه هایی از الگوی اینگالف گاوی

به عنوان نمونه ای از این الگو می توان به سهام فیلیپ موریس نگاهی انداخت. در سال 2011، سهام این شرکت در روند صعودی خوبی قرار داشت. ولی در اوایل 2012، در وضعیت نزولی قرار گرفت. تا اینکه یک کندل اینگالف گاوی ظاهر شد و نشان داد که گاوها هنوز زنده اند و موج صعودی بعدی در راه است. این نمودار در تصویر زیر مشخص شده است.

کندل استیک

نمودار فیلیپ موریس

در زمان ظهور کندل اینگالف چه کار کنیم؟

حال که به طور کامل این الگو را شرح دادیم، نوبت آن رسیده تا نحوه عمل را نیز مشخص کنیم. چرا که تریدرها در نهایت دوست دارند بدانند آیا پس از ظهور اینگالف صعودی باید اقدام به خرید کنند یا خیر. در این زمان باید گفت که اگر حجم معاملات همزمان با رشد قیمت افزایش داشته باشد، می توان انتظار افزایش بیشتر قیمت را داشت. البته تریدر های محافظه کار ممکن است روز بعد را نیز به تماشا بنشینند و هیچ کاری انجام ندهند. تا از شروع روند صعودی مطمئن شوند.

محدودیت های اینگالف

با اینکه الگوی اینگالف گاوی می تواند سیگنال قدرتمندی ارائه دهد، ولی صد در صد نیست. این الگو زمانی بیشتر استفاده می شود که در پایان یک روند نزولی قرار گیرد و پرایس اکشن نیز پایان این روند را تایید کند. اگر پرایس اکشن متلاطم و نامطمئن باشد، میزان اطمینان از الگوی اینگالف کم می شود. (حتی اگر قیمت بالا برود). از طرف دیگر، کندل دوم در این الگو ممکن است بسیار بلند باشد. در نتیجه، استاپ لاس تریدر باید بسیار فاصله بگیرد. البته این در صورتی است که بخواهد از این الگو سود ببرد. این موضوع یعنی ریسک بالا. در حالی که سود سرشاری در مقابل این ریسک الگوهای بازگشت روند نصیب وی نمی شود.

به طور کلی، تعیین میزان سود از این الگو سخت است. مخصوصا اینکه این الگو تارگت قیمتی نمی دهد. به جای آن، تریدرها باید از ابزارهای دیگر مانند تحلیل روند یا اندیکاتورها بهره ببرند تا بتوانند تارگت تعیین کنند.

جمع بندی مبحث کندل اینگالف

اینگالف سیگنال مناسبی است، ولی به شرط آنکه بتوان از آن استفاده مفید برد. همچون دیگر الگوها و ابزارهایی که در وبلاگ والبی معرفی کرده ایم، باید بگوییم این الگو را نباید به تنهایی استفاده نمود. بلکه باید از ابزارهای گوناگون جهت حصول اطمینان استفاده کرد. امیدواریم از این مطلب استفاده لازم را برده باشید. لطفا نظر خود را در قسمت درج دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.

الگوهای بازگشت روند

معامله کردن بر اساس الگوهای کندل استیک ستاره دنباله دار

بکارگیری الگوهای کندل استیک ژاپنی یک تکنیک رایج در معاملات بازار فارکس است که توسط بسیاری از معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد؛ الگوی ستاره دنباله دار (shooting star) نیز از این قاعده مستثنی نیست. این مقاله به طور دقیق و موشکافانه به الگوی (بازگشت روند) ستاره دنباله دار و نحوه استفاده از آن در معاملات فارکس می پردازد. بخش های این مقاله عبارتند از:

  • الگوی کندل استیک ستاره دنباله دار چیست؟
  • مزایای استفاده از الگوی ستاره دنباله دار در تحلیل تکنیکال
  • معامله کردن بر اساس الگوی ستاره دنباله دار

الگوی کندل استیک ستاره دنباله دار چیست؟

الگوی کندل استیک ستاره دنباله دار یک الگوی بازگشت روند در جهت نزولی است که فقط از یک کندل تشکیل شده است. این کندل زمانی شکل می ‌گیرد که قیمت به سمت بالا حرکت کند و بلافاصله مورد قبول واقع نشود و سپس به سمت پایین سوق داده شود، به طوری که یک سایه بلند در جهت صعودی باقی بماند. سایه بلند باید حداقل نیمی از طول کل کندل ستاره دنباله دار را تشکیل دهد؛ تصویر زیر را ببینید.

علاوه بر این، قیمت بسته شدن باید نزدیک به پایین ترین سطح کندل باشد. همانطور که می بینید، این یک ساختار نزولی ایجاد می کند چراکه قیمت قادر به حفظ معاملات صعودی خود نیست.

ساختار مشابه این کندل، الگوی چکش وارونه (Inverted Hammer) است اما برخلاف این کندل که مربوط به بازگشت روند در جهت نزولی است، الگوی چکش وارونه نشان از بازگشت روند در جهت صعودی دارد. این الگوی کندل استیک معمولا در انتهای روند نزولی، سطح حمایت یا بازگشت روند تشکیل می شود.

اغلب سوالاتی در مورد تفاوت بین تشکیل الگوی ستاره دنباله دار در نمودار یک جفت ارز، سهام یا کالا مورد نظر مطرح می شوند. اما هیچ تفاوتی بین انواع مختلف بازارهای مالی وجود ندارد. الگوی کندل استیک ستاره دنباله دار بدون در نظر گرفتن بازار هدف، سیگنال ها و علائم یکسانی ارائه می دهد.

مزایای استفاده از الگوی ستاره دنباله دار در تحلیل تکنیکال

الگوی ستاره دنباله دار به دلیل سادگی آن یک ابزار معاملاتی عالی برای معامله گران تکنیکال تازه کار به شمار می آید. اگر معامله‌ گران به شرح بالا از الگوی ستاره دنباله دار پایبند باشند، تشخیص این کندل بسیار ساده خواهد بود.

الگوی کندل استیک ستاره دنباله دار به خودی خود گاهی اوقات قابل اطمینان نیست. اما اگر این الگو در نزدیکی سطح مقاومت یا خط روند تشکیل شود، می ‌تواند تمایل نزولی قیمت را تایید کند. دلیل این امر این است که یک کندل جداگانه در روند کلی قیمت یا حرکت بازار بسیار مهم نیست.

هنگام استفاده از الگوی کندل استیک ستاره دنباله دار، مدیریت ریسک را فراموش نکنید. در صورت حرکت بازار در جهت مخالف معاملات شما، مدیریت ریسک می تواند ضرردهی شما را محدود کند.

مزایای الگوی ستاره دنباله دار:

  • به راحتی قابل شناسایی است.
  • اگر همه معیارهای آن رعایت شوند، الگوی قابل اعتمادی است.
  • برای معامله گران تازه کار مناسب می باشد (اما همه معامله گران نیز می توانند از آن استفاده کنند).

محدودیت های الگوی ستاره دنباله دار:

  • کندل ستاره دنباله دار به طور قابل اعتمادی نشان دهنده معاملات نزولی نیست.
  • نیاز به تأیید دارد (تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال).

معامله کردن بر اساس الگوی ستاره دنباله دار

الگوی کندل استیک ستاره دنباله دار جفت ارز یورو/دلار:

معامله کردن بر اساس این الگوی بازگشت روند نسبتاً ساده است. در وهله اول، باید دنبال قیمت ‌های پایین‌ تر باشیم، بنابراین هدف ما وارد شدن به معاملات فروش (نزولی) است. از آنجایی که قیمت ها قبلاً در بالاترین نقطه کندل ستاره دنباله دار مورد قبول واقع نشده بودند، حد ضرر (استاپ لاس) را در بالاترین نقطه حرکت صعودی اخیر (خط افقی قرمز رنگ در نمودار) اعمال خواهیم کرد.

معامله گر به سادگی می تواند در نقطه باز شدن کندل بعدی وارد شود یا، اگر معامله گر بخواهد محافظه کارانه تر عمل کند و تمایل داشته باشد که به نسبت ریسک به ریوارد بهتری برسد، می تواند نزدیک خط چین سیاه (آزمایش مجدد سایه کندل) وارد معاملات شود. آزمایش مجدد سایه زمانی اتفاق می افتد که سایه طولانی تر از حد معمول باشد.

معمولا قیمت ‌ها مجددا باز می گردند و بخشی از سایه بلند را در جهت صعودی پر می کنند. معامله ‌گری که این حرکت را تشخیص می ‌دهد، ممکن است بجای اینکه در ابتدای تشکیل کندل ستاره دنباله دار وارد شود، منتظر بماند و وسط سایه به معاملات نزولی ورود کند. این موضوع به این معنی است که معامله ‌گر با قیمت بالاتر و با استاپ لاس محدودتری وارد معاملات فروش می ‌شود و ریسک خود را کاهش می ‌دهد. صرف نظر از فرآیند ورود، استاپ لاس یکسان خواهد ماند.

در مورد حد سود (خط آبی)، توصیه می شود حداقل دو برابر فاصله حد ضرر، سود دریافت کنید. بنابراین، اگر حد ضرر 90 پیپ با سطح باز شدن فاصله داشته باشد، حداقل به دنبال 180 پیپ پتانسیل سود باشید. این معمولاً به نسبت ریسک به ریوارد 1:2 می انجامد؛ این نسبت به طور گسترده یکی از ویژگی های معامله گران موفق محسوب می شود.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم الگوهای بازگشت روند بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا