راهنمای تجارت فارکس

بهترین اندیکاتور برای معاملات فارکس کدام است؟

ربات و اندیکاتورهای بازار ارز دیجیتال را از کجا تهیه کنیم؟

ارز دیجیتال واژه‌ای نوظهور اما پرکاربردی که در بازار سرمایه شنیده می‌شود. تجارتی که به تجربه بسیاری از افراد، سبب کسب سود و ثروتمند شدن افراد می‌شود.

با گسترش این بازار دستیارهای همراه آن نیز افزایش داشته و جای خود را در بین تریدرها باز کرده است. ربات ارز دیجیتال یک ابزار حرفه‌ای برای معامله‌گران ارز دیجیتال به شمار می‌رود. این بهترین اندیکاتور برای معاملات فارکس کدام است؟ ربات‌ها علاوه بر این که سبب آسان‌تر شدن تحلیل و معامله شده‌اند، سود بیشتری را نیز در معاملات به همراه دارند. علاوه بر تمامی این موارد، ربات‌های ارز دیجیتال تریدرها را از فعالیت تمام وقت معاف کرده‌ است.

با استفاده از این ربات‌ها دیگر نیازی به صرف فول تایم، پشت مانیتور نیست. ربات ارز دیجیتال در هر زمان بازار را تحلیل کرده و معاملات خود را انجام می‌دهد.

اما برای درک بهتر این که ربات ارز دیجیتال چیست، چه انواعی دارد و از کجا می‌توان ربات ارز دیجیتال را تهیه کرد با ما همراه باشید.

ربات ارز دیجیتال چیست؟

ربات‌ معاملاتی ارز دیجیتال، نرم‌افزار خودکاری است که به شما کمک می‌کند ارزهای دیجیتال را در زمان مناسب خریداری کرده و یا اقدام به فروش آن‌ها کنید. این ربات‌ها شما را قادر می‌سازند تا تمامی حساب‌های تبادل ارز دیجیتال را در یک مکان مدیریت کنید.

این ربات‌ها به شما امکان می‌دهند به راحتی با اتریوم، لایت‌کوین، بیت کوین (BTC) و … معامله کنید.

ربات‌های ارز دیجیتال با در نظر گرفتن نوسانات بازار و قیمت‌های فعلی معامله خود را شروع می‌کنند. این معاملات بدون نیاز به حضور شخص در شرایط مناسب انجام می‌شود. بر طبق تحقیقات انجام‌شده ربات ارز دیجیتال عددی بین 70 تا 80 درصد از سهم بازار را در معاملات به عهده دارد.

ربات‌های ارز دیجیتال به دلیل نداشتن احساسات، خطاهای کمتری نسبت به انسان‌ها دارند و معاملاتی با درصد سود بالاتر انجام می‌دهند.

ربات‌های ارز دیجیتال با بهترین اندیکاتور برای معاملات فارکس کدام است؟ استفاده از اطلاعات ورودی که شخص برنامه‌نویس در اختیار آن قرار می‌دهد و یا اطلاعات شخص معامله‌گر و یا ورودی‌های افراد کهنه‌کار بازار ارز دیجیتال دست به معامله می‌زنند.

این ربات‌ها معمولا خدمات زیر را ارائه می‌دهند:

تجزیه و تحلیل داده‌ها: ربات‌ها داده‌های خام بازار را از منابع مختلف اسکن می‌کنند، آن ها را تفسیر می‌کنند و نتیجه می‌گیرند. در این نتیجه‌گیری مشخص می‌شود که اکنون زمان مناسب خرید یا فروش است. بسیاری از ربات‌ها به کاربران اجازه می‌دهند انواع داده‌ها را سفارشی کرده تا نتایج دقیق‌تری ارائه کنند.

پیش‌بینی ریسک: این یکی از ویژگی‌های مهم یک ربات معاملاتی ارز دیجیتال است. ربات‌‌ها از داده‌های بازار برای تخمین ریسک بالقوه یک دارایی استفاده می‌کنند. این اطلاعات به ربات کمک می‌کند تا تصمیم بگیرد که تا چه اندازه سرمایه‌گذاری یا معامله کند.

چرا نباید از ربات رمزارز رایگان استفاده کنیم؟

اگر به دنبال فعالیت حرفه‌ای و کسب سود از بازار رمز ارز هستید پیشنهاد می‌کنیم به هیچ عنوان از ربات‌های رمزارز رایگان استفاده نکنید. این ربات‌ها به دلیل عدم تحلیل صحیح، سیگنال‌های اشتباهی را به شما فرستاده و باعث ضررهای سنگین می‌شوند.

ربات فارکس

ربات معامله‌گر فارکس در واقع یک ابزار جذاب، برای معاملات شما در بازار فارکس است. با استفاده از این ربات، شما به مجموعه‌ای از سیگنال‌های بازار فارکس دسترسی پیدا می‌کنید که در تعیین زمان خرید یا فروش ارز به کمک می‌کند. ربات‌های فارکس اغلب کاملاً خودکار هستند و با کارگزاران آنلاین فارکس یکپارچه می‌شوند.

حرفه ای ها چگونه طلا معامله می کنند؟/آموزش معامله روی طلا

حرفه ای ها چگونه طلا معامله میکنند

حرفه ای ها تلاش میکنند که یک ترند بلند مدت طلا را با استفاده از ارزیابی چارت هفتگی بررسی کنند

قیمت طلا روزانه نوسان کرده و با فراز و فرودهای بازار حرکت میکند. حرفه ای ها از چندین اندیکاتور تکنیکال، فاندامنتال و حسی برای تعیین روند آتی این فلز زرد استفاده میکنند. طلا هم به عنوان کالا و هم ارز به شمار می آید. طلا معمولا در برابر دلار آمریکا قرار گرفته و هم به صورت OTC و هم به صورت یک ابزار معاملاتی خرید و فروش می شود.

حرفه ای ها چگونه با طلا معامله میکنند

طلا به عنوان یک دارایی امن برشمرده میشود که وقتی بازارها بدنبال جایگزینی برای سایر ارزهایی که در حال از دست دادن ارزش خود هستند، انتخاب میشود. زمانیکه نرخ های بهره در جهان کاهش می یابد، تقاضا برای ارزهایی که ارزش آن ها حفظ شده است موجبات افزایش قیمت طلا را فراهم می آورد. طلا مانند دلار و نرخ بهره بین بانکی اتحادیه اروپا، دارای نرخ بهره رو به جلو می باشداین نرخ بهره که از آن با نام نرخ Gofo یاد میشود، با افزایش تقاضای طلا و با توجه به دلار آمریکا افزایش می یابد. معامله گران خبره سه بعد را ارزیابی میکنند که به آن ها دیدگاهی از بازار طلا میدهد. این سه بعد عبارتند از بعد تکنیکال، دورنمای فاندامنتال و احساسات بازار.

تحلیل تکنیکال بازار طلا

حرفه ای ها تلاش میکنند که یک ترند بلند مدت طلا را با استفاده از ارزیابی چارت هفتگی بررسی کنند. ترند قیمت طلا و معاملاتت رنج مانند دیگر ابزارهای بازارهای سرمایه شمرده میشوند. با استفاده از ابزارهای متفاوت شما میتوانید تعیین کنید که قیمت قرار است روند داشته باشد و یا همچنان رنج می ماند.

قیمت طلا در ماه جون ۲۰۱۹ از محدوده رنج ۶ ساله خود بالا تر رفت و سقف بالایی طلا را تاچ نمود. زمانی که شاخص MACD سیگنال خرید داد مومنتوم مثبت شد. شاخص MACD برای تشخیص مومنتوم بسیار مفید است و از میانگین متحرک برای تولید سیگنال تغییر و نشان دادن اینکه چه زمانی به مومنتوم مثبت یا منفی داده میشود بسیار مناسب است. تغییر روند MACD هفتگی بر روی قیمت طلا به معامله گران حرفه ای میگوید که مومنتوم قیمت طلا به سمت بالا حرکت میکند.

مومنتوم بسیار مهم است

یکی دیگر از شاخص های مومنتوم RSI می باشد. RSI نشان می دهد که آیا قیمت در بازه زمانی ۱۴ کندل قبل صعود میکند؟ RSI در ماه جون سال ۲۰۱۹ از این بازه صعود کرد و آن را شکست که این نمایانگر مومنتوم مثبت بود. تنها هشداری که در این زمان وجود دارد RSI روی ۷۷ می باشد که بالاتر از منطقه اشباع خرید و سطح ۷۰ قرار گرفته است و احتمال یک بازگشت اصلاحی این نقطه را میدهد. کلید استفاده از RSI این است که به قله های قبلی برای تشخیص اینکه مومنتوم چه میزان در گذشته صعود داشته است، نگاه کنید. RSI هفتگی تا نزدیکی سطح ۸۴ را در گذشته تاچ کرده است که این به معنی این است که مومنتوم مثبت هنوز میتواند موجب بالا رفتن قیمت طلا گردد.

تحلیل تکنیکال بازار طلا

احساسات بازار طلا

چندین راه برای تعیین احساسات در بازار طلا وجود دارد. یکی از بهترین اندیکاتورها استفاده از گزارش تعهد معامله گران است که در کمیسیون معامله کالاهای آتی قرار داده میشود، است. این گزارش به معامله گران کمک میکند تا دینامیک بازار را بشناسند.

گزارش های COT موقعیت داده ها را با توجه به دسته بندی آن نشان میدهد. این اطلاعات توسط CFTC بوسیله کارگزاری های و اعضای گروه گزارش میگردد. از آنجایی که دلیل اصلی این که معامله یک تریدر گزارش نمیشود، متخصصان و افراد حرفه ای فرضیه های خاصی ایجاد میکنند که بر مبنای آن اطلاعاتی از این پوزیشن ها بدست می آورند.

گزارش COT

پوزیشن ها به صورت دسته بندی شده گزارش میشوند. برای طلا آتی و آپشن، این دسته ها شامل معامله گران سواپ، سرمایه گذاری های شخصی و سایر موارد بهترین اندیکاتور برای معاملات فارکس کدام است؟ قابل گزارش میشود. معامله گران سواپ شامل بانک ها و موسسه های سرمایه گذاری و همچنین بازرگانان صعنت های خاص می شود. یکی دیگر از بخش های قابل گزارش معامله گران خرد می باشند.

پرسنل CFTC دلیل اصلی پوزیشن ها را نمیدانند و از این رو این اطلاعات برای دسته بندی معامله گران به حساب نمی آید. برای مثال، CFTC این را که آیا یک معامله گر سواپ یک پوزیشن قمارگونه داشته است و یا در صندوق پوشش ریسک معامله کرده است مورد بررسی قرار می دهد. چیزی که متخصصان باید ارزیابی کنند این است که چرا پوزیشن ها صعودی یا نزولی بوده اند.

احساسات بازار طلا


دومین دیدگاه این است که آیا پوزیشن های خرید یا فروش بلند مدت در سرمایه گذاری های شخصی بیش از حد بوده است. در صورتی که سرمایه گذاری ها بیش از حد بوده باشد، احساسات بسیار قدرتمند بوده و قیمت میتواند سریعا بازگشت داشته باشد.معامله گران حرفه ای عموما فرض را بر این میگذارند که تمام پوزیشن های معامله گران سواپ نمایانگر معامله با تولید کنندگان طلا و پالایشگاه های طلا می باشد. این پوزیشن ها همان پوزیشن های داده ای می باشد که توسط سرمایه گذاران گرفته شده است. سرمایه گذارهای شخصی پوزیشن هایی را در اختیار شما میگذارند که در آن اطلاعاتی راجع به احساسات بازار به شما ارائه میدهند. در اینجا دو مهفوم برای ارزیابی وجود دارد. اولین مفهوم، ترند در یک منطقه است. در صورتی که اطلاعات COT نمایانگر این باشد که سرمایه گذاری شخصی یا شاخص های کلان رو به افزایش پوزیشن های بلند مدت خود هستند، احساسات طلا را به سمت صعود میبرند. اگر پوزیشن های کوتاه مدت افزایش یابد این به معنی افزایش احساسات منفی می باشد.

فاندامنتال طلا

مهمترین بخش فاندامنتال طلا این است که آیا دلار آمریکا صعودی می باشد یا نزولی. از آنجایی که طلا برمبنای دلار آمریکا قیمت گذاری می شود زمانیکه دلار آمریکا افزایش داشته باشد، قیمت طلا در برابر سایر ارزها افزایش می یابد. این بدان معنی است که قیمت طلا باید نزول داشته باشد تا قیمت خرید دلار افزایش یابد. برعکس این نیز در صورت سقوط دلار صادق است. معامله گران عموما نحوه نوسان قیمت دلار در برابر یورو و ین را برای تعیین این مورد بستگی میکنند، زیرا این ارزها بخش عمده ای از معاملات روزانه را در سراسر جهان به خود اختصاص میدهند. طلا همچنین به عنوان یک دارایی امن در برابر بالا رفتن تورم به شمار میرود. هنگامی که تورم رو به افزایش بهترین اندیکاتور برای معاملات فارکس کدام است؟ است قیمت طلا در سبد دارایی میتواند آن را جبران نماید.

بهترین اندیکاتورهای فارکس

بهترین اندیکاتورهای فارکس

قبل از خواندن مقاله بهترین اندیکاتورهای فارکس حتما مقاله اندیکاتور چیست را بخوانید.

هر اندیکاتور به تنهایی چقدر سودآور است؟ هدف تریدرها از به کارگیری این اندیکاتورها، زیباتر کردن اندیکاتورهایشان نیست. هدف معامله گران کسب سود است.

اگر این اندیکاتورهای نشانه هایی تولید کنند که در نهایت برای شما سودآور نباشد، نیازهای شما را برطرف نکرده اند. برای مقایسه تاثیرگذاری این اندیکاتورها، تصمیم گرفتیم که عملکرد هر یک از آن ها را در 5 سال گذشته آزمایش کنیم(backtest).

روبوپیپ: این آزمایش خاصی است که شامل آزمایش پارامترهای شاخص ها به نسبت تغییر قیمت سابق است. این آزمایش عطف بماسبق می شود.

بررسی پارامترهای این آزمایش(بهترین اندیکاتورهای فارکس):

شاخص پارامترهاقواعد
باندهای بولینگر وقتی قیمت روزانه بسته شدن باند پایینی را قطع می کند و از آن پایین تر می رود، زمان خرید است. وقتی قیمت روزانه بسته شدن باند بالایی را قطع می کندو از آن بالاتر می رود، زمان فروش است.
MACD وقتی اولین MACD(سریع)، دومین MACD(کند) را قطع می کند و از آن بالاتر می رود، زمان خرید است. وقتی اولین MACD(سریع)، دومین MACD(کند) را قطع می کند و از آن پایین تر می رود، زمان فروش است.
پارابولیک وقتی قیمت روزانه بسته شدن ParSAR را قطع می کند و از آن بالاتر می رود، زمان خرید است. وقتی قیمت روزانه بسته شدن ParSAR را قطع می کند و از آن پایین تر می رود، زمان فروش است.
شاخص تصادفی وقتی % شاخص تصادفی بالاتر از 20 می رود، زمان خرید است. وقتی % شاخص تصادفی پایین تر از 80 می رود، زمان فروش است.
RSI(9)وقتی RSI بالاتر از 30 می رود، زمان خرید است. وقتی RSI پایین تر از 70 می رود، زمان فروش است.
ایچیموکو کینکو هیو(9،26،52،1)وقتی خط تبدیل، خط مبنا را قطع می کند و بالاتر از آن می رود، زمان خرید است. خط تبدیل خط مبنا را قطع می کند و پایین تر از آن می رود، زمان فروش است.

با استفاده از این اندیکاتورها، همه اندیکاتورها را در 5 سال گذشته به صورت جداگانه در بازه زمانی روزانه برای EUR/USD تست کردیم. هر بار یک لات(100.000 واحد) معامله می کنیم و دستور توقف زیان یا نقطه برداشت سود نداریم. به محض اینکه یک نشانه جدید نمایان شود، موقعیت را تغییر می دهیم. بدان معنا که وقتی شاخص نشانه فروش را نمایان می کند، اگر ابتدا موقعیت خرید داشتیم، موقعیت فروش جدید اتخاذ می کنیم.

همچنین فرض براین است که همگی سرمایه خوبی داشتیم (پیشنهادی که در مقاله اهرم افزایش سرمایه ارائه شد.)و با بهترین اندیکاتور برای معاملات فارکس کدام است؟ تراز 100.000 $ شروع کرده ایم. علاوه بر سود و زیان واقعی هر استراتژی، کل پیپ های به دست آمده از دست رفته و حداکثر کاهش سرمایه (drawdown) را نیز در نظر گرفتیم.

بازهمن خاطر نشان می کنیم که هرگز بدون دستور توقف زیان، معامله نکنید. این فقط یک آزمایش برای نسان دادن بهترین شاخص است. نتایج این آزمایش به شرح زیر است:

استراتژی تعداد معاملاتسود و زیان(پیپ)سود و زیان (%)حداکثر کاهش سرمایه
خرید و نگهداری (buy and hold)13.416.66-3.42-25.44
باندهای بولینگر 2019.535.97-19.54-37.99
MACD1103.937.673.9427.55
پارابولیک1289.746.29-9.75-21.96
شاخص های تصادفی7420.716.40-20.بهترین اندیکاتور برای معاملات فارکس کدام است؟ 72-30.64
RSI818.716.69-18.72-34.57
ایچیموکو کینکو هیو5330.341.2230.3419.51

داده های 5 سال گذشته نشان می دهد که شاخص ایچیموکو کینکو هیو، بهترین عملکرد را داشته است. کل سود تولید شده آن 30.341 $ یا 30.35% بوده است که میانگین سود سالانه آن در طول این 5 سال، تنها کمی بیشتر از 6% بوده است!

در کمال تعجب، اندیکاتورهای فنی دیگر سودآوری بسیار کمتر داشته اند و شاخص تصادفی، سود منفی 20.72% داشته است. همه شاخص ها منجر به کاهش سرمایه 20 تا 30 درصدی شده اند. اما این بدان معنا نیست. که شاخص ایچیموکو کینکو هیو بهترین شاخص و شاخص های دیگر بی فایده اند. در واقع این آزمایش نشان می دهد که این شاخص ها به تنهایی مفید نیستند.

به همه فیلم های هنرهای رزمی که تاکنون دیده اید، فکر کنید. در هیچ یک از آن ها به غیر از سنگ و آرنج مردم، برای مبارزه با آدم های بد به یک تکنیک اکتفا نشده بود. هریک از آن ها با ترکیب تکنیک های مختلف این کار را انجام دادند. فارکس نیز به همین صورت است. معامله در فارکس نیز هنر است و معامله گران باید نحوه استفاده از ترکیب ابزارها را برای دست یافتن به سیستمی که پاسخگوی نیازهایشان است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا