تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

تحلیل ارز دیجیتال

آیا به دنبال تحلیل ارز دیجیتال هستید؟ در این صورت باید بدانید تحلیل تکنیکال برای ارزهای دیجیتال راحت تر از تحلیل فاندامنتال است.

به طور کلی دو شیوه برای تحلیل ارز دیجیتال وجود دارد که عبارت هستند از:

از بین روش های ذکر شده بسیاری از سرمایه گذاران سنتی به تحلیل بنیادی (تحلیل فاندامنتال) اهمیت می دهند. این در حالی است که بسیاری از تریدرهای حرفه ای تاکید بر استفاده از تحلیل تکنیکال دارند.

به نظر شما بهترین روش برای تحلیل بازارهای مالی کدام است و کدام یک از روش های ذکر شده در خرید و فروش ارزهای دیجیتال مفیدتر خواهند بود؟

ما در این متن به طور خلاصه نگاهی به اهمیت هر یک از این تحلیل ها در بازارهای مالی برای خرید و فروش سهام و ارزهای دیجیتال خواهیم نمود.

خلاصه مطالب در یک نگاه:

• دلیل اهمیت تحلیل فاندامنتال در بازار بورس برای خرید سهام
• دلیل سخت بودن تحلیل فاندامنتال برای تعیین قیمت ارزهای دیجیتال
• اهمیت تحلیل تکنیکال برای کسب سود از ترید انواع ارز دیجیتال

اهمیت تحلیل فاندامنتال در بازار سهام

برای پی بردن به اهمیت تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) در بازار خرید و فروش سهام (و دلیل توجه سرمایه گذاران به این روش تحلیلی در بورس و فرابورس) یک مثال می زنیم.

فرض کنید شما قصد خرید سهام یک شرکت معتبر بین المللی مانند گوگل یا آمازون (یا هر شرکت دیگری در داخل یا خارج از ایران) را داشته باشید.

به طور حتم در زمان خرید سهام (در داخل و یا خارج از ایران) توجه ویژه ای به ارزش ذاتی سهام آن شرکت خواهید داشت.

مثال: هنگام خرید سهام گوگل و یا سهام آمازون ابتدا نگاهی به عملکرد این شرکت ها خواهید کرد و به ارزیابی میزان خدمات ارائه شده توسط شرکت آمازون خواهید پرداخت و یا میزان آگهی هایی که در گوگل منتشر می شود و درآمد حاصل از آن را ارزیابی خواهید نمود.

“در تحلیل فاندامنتال ارزش سهام یک شرکت، بیشتر سرمایه گذاران به میزان تولید یک شرکت و یا ارزش خدمات ارائه شده توسط آن نگاه می کنند تا به ارزش ذاتی سهام شرکت مذکور پی ببرند.”

در نهایت یک سرمایه گذار با توجه به میزان دارایی و مقایسه میزان تولیدات و یا خدمات یک شرکت و یا میزان سود سهام آن اقدام به خرید (و تشکیل سبد سهام) در بازار بورس یا فرابورس در بازارهای مالی داخلی و یا خارجی خواهد نمود.

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

بر خلاف بازار بورس و هنگام خرید و فروش سهام شرکت ها (که تحلیل فاندامنتال نقش مهمی در تعیین ارزش ذاتی یک سهام دارد)، برای خرید یک ارز دیجیتال امکان تحلیل فاندامنتال به سادگی وجود نخواهد داشت.

برای مثال بیت کوین زمانی به عنوان پول دیجیتال مطرح بود و در حال حاضر بیشتر حکم یک دارایی یا کالای سرمایه ای (مانند طلا) را دارد که تعیین ارزش ذاتی آن به راحتی ممکن نیست.

یا این که اتریوم به یک هولدینگ یا شرکت بزرگ تبدیل شده است که با خلق یک اکوسیستم قصد انجام پروژه های بسیار زیادی را دارد.

“تعیین قیمت ذاتی بیت کوین به عنوان یک دارایی مانند تعیین ارزش سهام شرکت ها به راحتی ممکن نیست.”

علاوه بر این تعیین ارزش ذاتی اتریوم نیز با توجه به گستردگی پروژه های در حال اجرا در اکوسیستم آن کار ساده ای نیست.

در مورد بقیه رمزارزها هم تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال آن ها کار سختی خواهد بود.

استفاده از روش های سنتی برای تعیین ارزش ذاتی رمزارزها کار ساده ای نیست و به همین دلیل تریدرها از روش های تحلیل تکنیکال در بازارهای دیجیتال استفاده می کنند.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

به طور حتم برای شما روشن دشه است که چرا بسیاری از کاربران و تریدرها در بازارهای دیجیتالی سعی می کنند با روش های تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی بازار آشنا شوند.

به طور حتم با توجه به این که امکان تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال (در حال حاضر) به راحتی ممکن نیست، اگر قصد فعالیت حرفه ای در بازارهای مالی دیجیتالی را داشته باشید، باید با اندیکاتورهای مختلفی آشنا شوید.

“برای تحلیل تکنیکال نیاز به استفاده از الگوها و پترن های متعددی است که هر یک در چارت ها و اندیکاتورهای تحلیلی وجود خواهند داشت. این الگوها امکان تصمیم گیری درست را برای خرید یا فروش ارز دیجیتال فراهم خواهند نمود.”

تعدادی از این الگوها عبارت هستند از:

• الگوی اینساید بار inside bar pattern
• الگوی هیکاکی hikkake pattern
• پین بار pin bar
• الگوی جعلی یا فیکی fakey pattern
• …

سایر اندیکاتورها ، کندل استیک ها ، نمودارها و ….

تحلیل ارز دیجیتال در یک نگاه

در این متن گفته شد که تحلیل بنیادی (یا تعیین ارزش ذاتی رمزارزها) با توجه به نوظهور بودن این دارایی ها هنوز به راحتی امکان پذیر نیست. برای همین اگر چه سرمایه گذاران می توانند ارزش سهام آمازون و یا ارزش گوگل یا ارزش سهام هر شرکت داخلی عرضه شده در بورس یا فرابورس را با کمک ارزیابی میزان سود سهام یک شرکت تعیین کنند. اما تعیین ارزش ذاتی رمزارزها و برای مثال تعیین ارزش واقعی بیت کوین برای متخصصان بازارهای مالی ممکن نیست و هر یک از متخصصان پیش بینی متفاوتی در مورد آینده بازارهای دیجیتال دارد.

تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

سرمایه گذارانی که قصد دارند مستقیما نسبت به خرید یا فروش ارزهای دیجیتال اقدام کنند باید قبل از انتخاب یک ارز دیجیتال، وضعیت آن را مورد بررسی و تحلیل تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال قرار بدهند؛ بنابراین یک سرمایه گذار موفق باید قدرت تحلیل بسیار بالایی داشته باشد. فردی که بدون تحلیل اقدام به خرید و فروش یک ارز دیجیتال می کند، مانند فردی است که در یک اتاق تاریک، به سوی هدف نامعلوم تیر پرتاب می کند؛ مسلما در چین شرایطی احتمال این که تیر به هدف برخورد کند، بسیار پایین است. این موضوع اهمیت تحلیل فاندامنتال و تکنیکال را نشان می دهد که تا چه میزان میتواند بر روی نتیجه ی سرمایه گذاری شما اثر بگذارد، با یوریپتو همراه باشید تا به طور دقیق تر با این موضوع آشنا شوید.

تحلیل فاندامنتال

در تحلیل فاندامنتال که به آن تحلیل بنیادین هم گفته می شود، فرد به تحلیل و بررسی شرایط از جنبه های مختلف می پردازد و سعی می کند که رویدادها و اخبار مربوطه را دنبال کند تا بتواند اطلاعات کامل تر و دقیق تری را در این خصوص کسب کند.

همان طور که می دانید برخی از عوامل هیجانی می توانند در روند بازار تاثیر بگذارند به عنوان مثال اگر اخبار پذیرش ارز دیجیتال اتریوم توسط شرکت آمازون منتشر شود، امکان دارد برخی از کاربران با فرض این که ممکن است قیمت اتریوم افزایش پیدا کند، اقدام به خرید این ارز دیجیتال کنند، این سرمایه گذاران در واقع هم بر روی حجم معاملات بازار تاثیر گذاشته اند، و هم این که از تحلیل فاندامنتال استفاده کرده اند.

شما قبل از هر چیز باید هدف خود از سرمایه گذاری را مشخص کنید، سرمایه گذاری را از لحاظ زمانی می توان به سه دسته ی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تقسیم بندی کرد.

شاید در سرمایه گذاری کوتاه مدت بتوان بدون استفاده از تحلیل فاندامنتال سود خوبی بدست آورد اما برای سرمایه گذاری موفق بلند مدت و یا میان مدت، حتما باید از تحلیل فاندامنتال استفاده کنید.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال روشی است برای پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال، بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات آن در بازار که از این تحلیل هم در بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارز و فارکس نیز استفاده می شود.

این روش تحلیل قدمت بسیار زیادی دارد که اولین و مهم ترین فرض در این تحلیل این است که قیمت گویا ی همه چیز است؛ یا به عبارت بهتر در این روش به قیمت بیشتر تکیه می شود تا با بررسی الگوها و روندهای قیمتی گذشته و در حال حاضر، بتوان روند قیمت آینده را پیش بینی کرد.

در حال حاضر تحلیل تکنیکال بر 3 اصل استوار است که عبارتند از:

• قیمت گویای همه چیز است.
• قیمت در روند نمودار حرکت می کند.
• گذشته ممکن است دوباره تکرار شود.

هدف اصلی تحلیل فاندامنتال و تکنیکال

در هر روش فرد تحلیل گیر سعی می کند تا بتواند روند ارز دیجیتال مربوطه در آینده را پیش بینی کند، تا سرمایه گذاری بهتری داشته باشد، البته شاید همه ی این تحلیل ها و پیش بینی هایی که صورت می گیرد، به واقعیت تبدیل نشود، اما تا حدودی میتواند به فرد در تصمیم گیری کمک کند.

مسلما هیچ فردی تمایل ندارد که بر روی ارز دیجیتالی سرمایه گذاری کند که سودده نیست، هدف اغلب افراد از سرمایه گذاری در بازارهای مالی به ویژه بازار ارزهای دیجیتال کسب سود و یا کسب درآمد است؛ از آن جایی که این بازار از ریسک بسیار زیادی برخوردار است بهتر است شما با به کارگیری ابزارهای مختلف این ریسک ها را به فرصتی برای کسب سود تبدیل کنید.

این روزها کاربران زیادی با استفاده از تحلیل های درست و دقیقی که انجام می دهند توانسته اند درآمد خوبی هم بدست بیاورند، البته شما نباید گول وعده های دروغینی چون یک شبه پولدار شدن و … را بخورید.

مهم ترین تفاوت تحلیل فاندامنتال و تکنیکال

از این دو تحلیل می توان به عنوان پرکاربردترین روش های تحلیل یاد کرد که هر دو برای جستجو، تحلیل، پیش بینی و… هستند.

تحلیل فاندامنتال روشی است که ارزش ذاتی ارز دیجیتال را ارزیابی می کند، اما تنها ورودی های تحلیل تکنیکال قیمت و حجم هستند، در این روش سعی نمی شود تا ارزش ذاتی سهام تعیین شود بلکه به جای آن از نمودار استفاده می شود تا با مشخص کردن الگوها و نمودار بتوان رفتار ارز دیجیتال مربوطه را در آینده نشان داد.

کدام تحلیل را انتخاب کنیم؟

فرض کنید شما یک ماهیگیر ابتدایی هستید و تمام ابزارهای لازم برای این کار را در اختیار دارید و می خواهید یک صید خوبی را تجربه کنید؛ اما هیچ اطلاعاتی در خصوص این که کدام دریاچه و چه روز و چه ساعتی از روز را برای این کار انتخاب کنید، ندارید. یک صیاد فاندامنتال کار می تواند به شما کمک کند که کدام دریاچه را برای انجام این کار انتخاب کنید و یا این که گوشت کدام ماهی بهتر است و کدام ماهی از قیمت بالا تری برخوردار است و یا حتی این که کدام ماهی مشتری کم تری دارد و ….

اما یک صیاد تکنیکال کار به شما می تواند بگوید که چه روزی و چه ساعتی بهترین زمان برای صید است، شما با به کارگیری اطلاعات هر دو یعنی فاندامنتال و تکنیکال می توانید به یک فرد حرفه ای در این زمینه تبدیل شوید.

معامله گر موفق کسی است که با استفاده از تحلیل فاندامنتال و تکنیکال هر ارز را بررسی کند و بدون اطلاعات وارد معامله نشود، از این طریق احتمال ضرر کردن شما به حداقل می رسد.

سخن آخر

اگر می خواهید ریسک انجام معاملات خود در بازار ارزهای دیجیتال را به حداقل برسانید، باید با روش های مختلف تحلیل من جمله تحلیل فاندامنتال و تکنیکال آشنایی داشته باشید و بتوانید به درستی آن ها را به کار بگیرید، هم چنین میتوانید از تحلیل ها و پیش بینی هایی که وب سایت های معتبر مختلف در این خصوص انجام می دهند، استفاده کنید تا سرمایه گذاری موفق تر و سودده تری را تجربه کنید.

هم چنین شما عزیزان می توانید به تحلیل هایی که در این وب سایت منتشر می شوند، مراجعه کنید.

بهترین سایت‌های تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال چیست؟

اگر قصد ورود به بازار رمزارزها و انجام معاملات در این بازار جوان و پرمنفعت را دارید، در ابتدا باید با این بازار آشنا شوید و تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را به خوبی تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال بیاموزید. تنها افرادی می‌توانند به سوددهی خوبی برسند که برای هرقدم خود یک تحلیل منطقی و استراتژی قوی‌ داشته باشند. در این مسیر آنچه که شما به آن نیازمند خواهید بود ابزارها و منابعی درست است که به کمک آن‌ها بهترین تصمیمات را در معاملات و سرمایه گذاری‌های خود بگیرید. خوشبختانه امروزه وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌های زیادی برای تحلیل بازار ارز دیجیتال در دسترس هستند. اما مهم‌ترین سوال این است که در این بین به کدام منابع اعتماد کنیم؟ استراتژی‌های کدام یک قوی‌تر هستند؟ و… در ادامه با ما باشید تا شما را با بهترین وبسایت‌های تحلیل فندامنتال رمزارزها آشنا کنیم.

این وبسایت یک منبع بسیار معتبر و قابل اعتماد است که انتخاب اول بسیاری از کاربران و سرمایه گذاران می‌باشد. Luna Crush اساساً از یادگیری ماشینی هوش مصنوعی و همه این موارد عالی در کنار هم استفاده می‌کند و اطلاعات مربوط به ارزهای رمزنگاری شده مختلف را سازماندهی کرده و همه آن‌ها را معنی می‌کند. تمام این اطلاعات جمع‌آوری شده است تا به شما یک نمای کلی از احساسات اجتماعی در پروژه‌های مختلف رمزنگاری بدهد. این وبسایت موجب صرفه‌جویی در زمان شما شده و از سرگردانی و اتلاف وقت‌ شما در سایت‌های مختلف جلوگیری می‌کند. به کمک لونار کراش به آسانی به تمام اطلاعات و لینک‌های موردنظرتان دسترسی خواهید داشت. شایان ذکر است که این پلتفرم هرروز برآیند بیش از ۱۵٠۰۰۰ مطلب و ۲۰۰۰۰ لینک را در شبکه‌های اجتماعی در اختیار کاربران قرار داده و بیش از ۲۰۰۰ آلت کوین را مورد پشتیبانی قرار می‌دهد.

دومین ابزار تحقیق پیشنهادی ما قطعا باید اسکیو است. هرچند این ابزار به ندرت شناخته می‌شود اما به طور گسترده ای توسط مدیران دارایی های رمزنگاری و صندوق‌های ریسک و میزهای فرابورس مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر شما هم مجذوب دنیای رازآلود و عجیب ارزهای رمزگذاری مانند معاملات آتی و … هستید اسکیو دارای داده‌های بسیار جالبی به شکل گرافیکی است که مطمئنا اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار خواهد داد.

در این پلتفرم، نمودارهای جالبی را برای بازار معاملات روزانه اتر و بیت کوین در دسترس کاربران قرار داده می‌شود که دفتر سفارشات، حجم داده‌ها و تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش را برای صرافی‌های مختلف دربرمی‌گیرد.

مساری یک منبع جمع آوری داده‌های رمزنگاری شده است که به شما کمک می‌کند تا کوین‌های مختلف را ردیابی کرده و به نمونه کارهای خود اضافه کنید. همچنین این وبسایت کمک می‌کند تا یک رویکرد مبتنی بر داده را برگزینید تا به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بهتر کمک کند. این وبسایت گزینه‌های بی‌شماری را در اختیار شما قرار می‌دهد تا ببینید چه چیزی در فضا برای جستجوی سکه‌های جدید و ارزیابی آنها وجود دارد. نمایشگر مساری راه‌های زیادی برای مرتب سازی اطلاعات کوین‌ها در اختیار شما قرار خواهد داد. این قابلیت به شما این امکان را می‌دهد که سکه‌ها را بر اساس طیف گسترده‌ای مرتب کنید.

کوین دنس یک وبسایت معروف برای ارائه آمار و اطلاعات در رابطه با بیت کوین و بیت کوین کش می‌باشد. این پلتفرم‌ تمام جوانب مربوط به بیت کوین از قبیل استخراج بلاک تا حجم معاملاتی را دنبال می‌کند و نوسانات بازار را نیز زیر نظر دارد. بر اساس نظر تیم پشتیبان این پلتفرم، تکامل و توسعه پروتکل بیت کوین باید بر عهده خود جامعه بیت کوین باشد. بنیان‌گذاران کوین دنس معتقدند که هر فردی در جامعه بیت کوین باید خارج از بحث سوابق فنی، موقعیت اجتماعی یا تعداد کوین‌هایی که دارد، در به ‌اشتراک‌گذاری اطلاعات و رشد این شبکه عظیم سهیم باشد.

گلس نود ابزاری کامل برای اطلاع از شاخص‌های بازار درون زنجیره بیت کوین و اتریوم محسوب می‌شود. این پلتفرم شامل بسیاری از داده‌های مفید درون ‌زنجیره‌ای مانند آدرس‌های فعال، کارمزد تراکنش‌ها، اطلاعات مربوط به بازار ابزارهای مشتقه، داده‌های صرافی‌ها، عملکرد ماینرها و… است. افراد می‌توانند قبل از انتقال دارایی‌های خود اطلاعات آماری لازم مانند حجم اطلاعات مبادله صرافی‌ها را در طی چند روز گذشته مشاهده کنند. در نتیجه اطلاعات بسیار مفیدی را قبل از اقدام به هر کاری به دست خواهند آورد.

سانتیمنت به شما در تحلیل وضعیت ارزهای دیجیتال کمک زیادی می‌کند و فرصت‌های متنوعی را بر اساس داده‌های بازار در اختیار کاربران قرار می‌دهد. در اینجا داده‌های جمع‌آوری شده از شبکه‌های اجتماعی مختلف و داده‌های توسعه‌ درون‌ زنجیره‌ای را برای بیش از ۹۰۰ پروژه ادغام می‌کند و آن‌ها را به‌ صورت قابل درک در اخبار رسمی قرار می‌دهد.

اطلاعات با ارزشی در این پلتفرم وجود دارد که متخصصان خبره‌ای آن‌ها را پردازش می‌کنند. همچنین ابزارهای فراوانی برای تحلیل این اطلاعات در دسترس شما قرار داده می‌شود. هدف اصلی سانتیمنت، غیرمتمرکز کردن اطلاعات با حفظ تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال کیفیت آن‌ها است. نمودارها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها و دسته‌بندی کوین‌ها از مهمترین اطلاعات ارائه شده توسط این وبسایت می‌باشد.

سخن آخر

نباید فراموش کنیم که مهمترین ابزار موفقیت در تجارت و سرمایه‌گذاری هوش و تلاش انسان است و نباید به یکسری اطلاعات کلی و سطحی بسنده کرد. اگر به موفقیت در این بازار نو پا فکر می‌کنید باید علاوه بر استفاده از منابع اطلاعاتی مختلف و تجربیات دیگران، به کمک قوه‌ تفکر خود تجزیه و تحلیل کنید که بهترین تکنیک‌ها را برای رسیدن به تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال اهدافتان پیدا کنید. سرمایه‌لند شما را در کسب موفقیت بیشتر در این مسیر کمک خواهد کرد. برای دریافت راهنمایی‌های لازم همین حالا با مشاورین ما تماس حاصل فرمایید.