اموزش فارکس در افغانستان

کپی تریدینگ و معاملات خودکار

کپی تریدینگ

کپی تریدینگ (Copy Trading) و یا معاملات کپی چیست و آیا باید آن را انجام داد؟

اگر سبدی می‌خواهید که با عملکرد افراد حرفه‌ ای در سرمایه‌ گذاری کپی تریدینگ و معاملات خودکار مطابقت داشته باشد معامله کپی ممکن است کمک کند. به طور خلاصه معاملات کپی فعالیت معاملاتی یک متخصص بازار سهام را تقلید می کند. اما این رویکرد مزایا و معایبی دارد.

تعریف معامله رونویس

معامله کپی کم و بیش همان چیزی است که به نظر می رسد. شما یک معامله گر خبره را برای دنبال کردن انتخاب می کنید سپس حرکات معاملاتی آنها را کپی می کنید. فرض کنید تریدری که دنبال می کنید 100 سهم از یک سهم خاص را می خرد و در نتیجه شما همچنین 100 سهم از آن سهام را خریداری خواهید کرد خال اگر آنها 5 درصد از نمونه کار خود را به یک بخش سهام خاص اختصاص دهند شما نیز همین کار را انجام می دهید.

نکته کلیدی این است که یک معامله گر را انتخاب کنید که سبک سرمایه گذاری و اهدافش با شما همسو باشد. برای مثال اگر محافظه‌ کارانه سرمایه‌ گذاری می‌کنید می‌توانید از کسی که تمایل به معاملات محافظه‌ کار دارد کپی کنید. به همین ترتیب اگر یک سرمایه‌ گذار در حال رشد هستید نباید با فعالیت معاملاتی یک سرمایه‌ گذار ارزشی مطابقت داشته باشید.

می توانید معامله کپی را به تنهایی و یا از طریق یک پلتفرم معاملاتی کپی انجام دهید. دومی به شما امکان می کپی تریدینگ و معاملات خودکار دهد یک فعالیت معاملاتی را برای تقلید انتخاب کنید. در ضمن برای شما سرمایه گذاری می کند. معاملات به صورت خودکار اتفاق می‌افتند بنابراین کار کمی وجود دارد که شما باید انجام دهید. با این حال شما همچنان انتخاب می کنید که کدام سرمایه گذار را دنبال کنید. همچنین مطمئن شوید که پول کافی در حساب معاملاتی شما برای پوشش فعالیت معاملاتی وجود دارد.

مزایای معاملات کپی

معامله کپی فرصتی را برای استفاده از دانش و تجربه سرمایه گذاری دیگران ایجاد می کند. برای تصمیم گیری در مورد خرید، فروش و یا نگهداری نیازی به تجزیه و تحلیل حرکات و یا روندهای بازار سهام ندارید. شما به سادگی می توانید یک سرمایه گذار حرفه ای را دنبال کنید. فرض کپی تریدینگ و معاملات خودکار کنید شخصی را انتخاب کرده اید که به طور مداوم بازدهی بالایی را در مجموعه خود ایجاد می کند در نتیجه کپی کردن آنها از نظر تئوری به شما این امکان را می دهد که همین کار را انجام دهید.

معامله کپی تا حد زیادی منفعل است. شما کار سخت انتخاب سرمایه گذاری را به شخص دیگری واگذار می کنید. شما می توانید بدون نیاز به ساعت ها سرمایه گذاری برای تحقیق در بازار، در سبد خود بازده کسب کنید. تنوع و مدیریت ریسک نیز برای این منظور انجام می شود زیرا معامله گر تصمیمات سرمایه گذاری را هدایت می کند.

از نظر نحوه انتخاب یک سرمایه گذار برای تقلید چند معیار وجود دارد که باید در نظر گرفته شود:

  • چه مدت است که آنها معامله می کنند
  • سابقه سرمایه گذاری
  • تعداد موقعیت های باز
  • زمان نگهداری معمولی برای سرمایه گذاری
  • انواع ترجیحی سرمایه گذاری

شما همچنین باید به آنچه می خواهید با نمونه کارهای خود انجام دهید نگاه کنید. برای مثال اگر به دنبال سرمایه‌ گذاری‌ های جایگزین بیشتری هستید می‌توانید از شخصی که روی صندوق‌ های تامینی، کالاها و یا فارکس تمرکز دارد کپی کنید. از سوی دیگر اگر هدف شما مطابقت با عملکرد بازار به جای شکست آن است ممکن است به سمت یک سرمایه گذار حرفه ای که استراتژی شاخص را ترجیح می دهد متمایل شوید.

معایب معامله کپی

استدلال هایی برای تجارت کپی وجود دارد. با این حال ممکن است برای هر سرمایه‌ گذاری مناسب نباشد. قبل از شروع کار با این استراتژی باید چند نکته مهم را در نظر داشته باشید.

اول از همه اینکه موفقیت شما بستگی دارد که کدام حرکات سرمایه گذار را دنبال می کنید. هیچ سرمایه‌گذاری وقتی می‌خواهد بداند به این که او چه زمانی بخرد یا بفروشد و یا کجا سرمایه‌ گذاری کند، کامل نیست در نتیجه معامله کپی مقدار مشخصی از ریسک را در بر دارد. شما امیدوارید که استراتژی معامله گر حرفه ای حداکثر بازدهی را ارائه دهد اما هیچ تضمینی وجود ندارد.

اینجاست که باید مدتی را صرف تحقیق در مورد معامله گران کنید و در مورد نحوه عملکرد آنها و اینکه آیا روش های آنها با اهداف شما مطابقت دارد بیشتر بیاموزید. انتخاب یک معامله گر به صورت تصادفی اگر استراتژی آنها کاملاً متفاوت از آنچه شما با نمونه کار خود انجام داده اید باشد می تواند نتیجه کپی تریدینگ و معاملات خودکار معکوس داشته باشد.

اگر برای معاملات مکرر کمیسیون می پردازید معامله کپی نیز می تواند گران کننده باشد. اگر از یک پلتفرم معاملاتی کپی برای مدیریت سبد خود استفاده می کنید ممکن است هزینه های مدیریتی یا اداری را نیز به پلتفرم بپردازید. اگر نگران پایین نگه داشتن کارمزد هستید قبل از معامله به دقت هزینه ها را در نظر بگیرید.

معاملات آینه ای: جایگزینی برای معاملات کپی

معاملات آینه ای شبیه معاملات کپی است اما دقیقاً یکسان نیست.

با این استراتژی به جای تکرار حرکات یک سرمایه‌ گذار معاملاتی سبک کلی سرمایه‌ گذاری آنها را منعکس می‌ کنید. بنابراین اگر فرض کنیم که علاقه مند به سرمایه گذاری برای ارزش هستید در این صورت ممکن است سبک سرمایه گذاری وارن بافت را منعکس کنید. شما ممکن است لزوماً هر سرمایه گذاری که او انجام می دهد و یا هر سرمایه گذاری که او توصیه می کند را خریداری نکنید اما شما تصمیمات سرمایه گذاری خود را بر اساس همان اصولی که او دنبال می کند قرار می دهید.

معاملات آینه ای همچنان به شما این امکان کپی تریدینگ و معاملات خودکار را می دهد که از تخصص و دانش سرمایه گذار دیگری بهره مند شوید اما ممکن است شما همان سرمایه گذاری های آنها را نداشته باشید در عوض استراتژی‌ که برای آنها موفقیت‌ آمیز بوده است را در سبد خود اعمال می‌کنید.

سخن پایانی

معامله کپی تنها یک راه برای خودکارسازی استراتژی سرمایه گذاری شماست. انتخاب محل سرمایه گذاری پول خود را از حدس و گمان خارج می کند. با این حال ممکن است برای برخی از سرمایه گذاران بهتر از دیگران کار کند. دانستن خطرات و پتانسیل پاداش می تواند به شما کمک کند تصمیم بگیرید که آیا معامله کپی استراتژی است که باید اتخاذ کنید یا خیر.

کپی تریدینگ و معاملات خودکار

کپی-تریدینگ-در-ارز-دیجیتال

یکی از جذاب ترین موضوعات برای افرادی که به تازگی با بازار های مالی دنیا و معامله گری آشنا شده اند، بحث کپی تریدینگ می باشد. معمولا معامله گران مبتدی و تازه کار که سابقه کپی تریدینگ و معاملات خودکار چندانی نداشته و برآیند معاملاتی سودده و مثبتی ندارند، به جهت کسب سود مالی، حساب یا اکانت معاملاتی خود را از طریق سیستم Copy Trading به حساب یک معامله گر حرفه ای و سودآور متصل می کند تا از این طریق سود کسب کند.

کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ در واقع یکی از زیر شاخه های سوشیال ترید محسوب می شود. در کپی تریدینگ، شخصی که توانایی و مهارت انجام معاملات خوب و سودآور را نداشته و یا زمان کافی برای انجام آن را ندارد، می تواند یک حساب معاملاتی در یکی از صرافی‌های ارز دیجیتال یا کارگزاری ها ایجاد کرده و با متصل کردن آن به حساب یک شخص حرفه ای در معامله گری، معاملات انجام شده توسط آن را به طور خودکار یا دستی کپی کند.

در واقع پس از اتصال حساب ها، معامله گر حرفه ای هر معامله ای که در بازار مالی انجام دهد، به صورت اتوماتیک در حساب شخص مبتدی کپی می شود. یعنی تمامی معاملات این دو شخص در زمان، قیمت ورود، قیمت خروج یکسان خواهد بود.

امروزه سیستم Copy Trading در کارگزاری های فارکس و همچنین برخی صرافی های ارز دیجیتال انجام می شود. افراد حرفه ای که قصد دارند تا زیر مجموعه برای خود جذب کنند، می توانند با هماهنگی کارگزار یا صرافی خود، اکانت معاملاتی خود را در لیست اکانت های قابل دنبال کردن یا همان فالو قرار دهند. به این ترتیب در صورتی که شخصی از برآیند سوددهی حساب شما خوشش بیاید، می تواند به زیر مجموعه شما اضافه شود.این کار به معنی کپی تریدینگ است.

نحوه-انجام-کپی-تریدینگ

کپی تریدینگ(Copy trading) ارز دیجیتال

مزیت های انجام کپی تریدینگ ارز دیجیتال

همان طور که می‌دانید بازار های مالی جای افراد مبتدی و بدون دانش نیست و تجربه ثابت کرده است که این دسته افراد پس از انجام چندین معامله دچار ضرر و زیان بسیار سنگینی می‌شوند و عده زیادی از آن ها با خاطره ای تلخ از بازار خداحافظی می‌کنند. لذا یکی از راه کار هایی که این دسته افراد می‌توانند از آن بهره ببرند استفاده از سیستم کپی تریدینگ (Copy trading) است. استفاده از سیستم های کپی تریدینگ برای هر دو شخص مبتدی و شخصی حرفه ای یا مَستر دارای مزیت‌هایی است که در توضیحات زیر به آنها اشاره شده است.

سودآوری مستمر برای شخص مبتدی

یکی از مزیت های بسیار خوب کپی تریدینگ (Copy trading) برای افراد مبتدی این است که می‌توانند با بررسی برآیند حساب های معاملاتی تریدر های مستر، یک یا چندین نفر را انتخاب کنند و با کپی کردن معاملات انجام شده توسط آنها به سود های مالی برسند. طبیعتا افرادی که در زمینه معامله گری بازار های مالی (فارکس و ارز دیجیتال) حرفه ای هستند نیز دچار ضرر و زیان می‌شوند اما نکته مهم این است که برآیند نتایج معاملات آنها مثبت می‌باشد و در نتیجه در صورت فالو کردن اکانت آن ها، زیر مجموعه ها نیز می‌توانند از بازار سود بدست آورند.

پورسانت برای معامله گران حرفه ای

افرادی که در زمینه ترید و معامله‌گری دارای مهارت و تخصص هستند می‌توانند با عمومی کردن حساب خود در کارگزاری یا صرافی شان، به سایر معامله‌گران امکان کپی کردن معاملات خود را بدهند. در این صورت طبق قراردادی که شخص با کارگزاری متعهد می‌شود، درصدی از سود هایی که معامله گران زیر مجموعه کسب می‌کنند به طور اتوماتیک به حساب شخص واریز می‌شود که این می‌تواند یکی از مزایای اصلی کپی تریدینگ (Copy trading) نام بگیرد.

درآمد غیر فعال

اگر زمینه کاری شما شغل دیگری است و علاقه ای به ترید و معامله‌گری ندارید و تنها به دنبال درآمد هستید، کپی تریدینگ (Copy trading) یک گزینه ایده آل برای شما است. شما می توانید با شارژ حساب خود و سپس متصل کردن آن به تریدر های حرفه ای، از برآیند و نتایج مثبت معاملات آن ها استفاده کنید و سرمایه خود را رشد دهید.

منبع یادگیری انجام معامله

با دنبال کردن معاملات تریدر حرفه ای (کپی تریدینگ) می توانید نقاط قیمتی ورود و خروج آن، نحوه مدیریت سرمایه، زمان ورود و خروج به معامله را یاد بگیرید.

مزایای-کپی-تریدینگ

کپی تریدینگ (Copy trading) و ارز دیجیتال

معایب کپی تریدینگ

ضرر کردن و از دست دادن سرمایه

بازار های ارز دیجیتال همواره دارای ریسک زیادی هستند. حتی بهترین معامله گران نیز گاهی اوقات ضرر می‌کنند و یا ممکن است برای مدت کوتاهی وارد رکود و افت سرمایه شوند. به همین علت ممکن است تریدری که شما برای انجام کپی تریدینگ (Copy trading) انتخاب می کنید پس از مدتی وارد ضرر و زیان شود و مقداری از سرمایه شما نیز از دست رود.

کمیسیون

طبیعتا هیچ شخصی به طور رایگان اجازه کپی کردن معاملاتش را به افراد دیگر نمی‌دهد. لذا به همین دلیل درصدی از رشد سرمایه ای که از طریق کپی تریدینگ (Copy trading) انجام می‌شود به طور اتوماتیک توسط صرافی یا کارگزاری به اکانت تریدر اصلی واریز می‌شود.

عدم یادگیری و پیگیری آموزش

یکی از معایب کپی تریدینگ این است که شخص مبتدی با کسب سود از این طریق دیگر به دنبال یادگیری مهارت تریدینگ نمی‌رود و به نوعی وابستگی ایجاد می‌کند.

کپی‌تریدینگ چیست؟

ایده‌ی اصلی کپی تریدینگ بسیار ساده است: از فناوری برای کپی کردن معاملات فارکس سایر سرمایه‌گذارانی که می خواهیم آن‌ها را دنبال کنیم بهره می‌گیریم.

به این ترتیب، هر بار که این افراد معامله می‌کنند، می توانید معاملات آنها را به طور خودکار در حساب معاملاتی خود تکرار یا بهتر است بگوییم کپی کنیم.

کپی‌تریدینگ به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا معاملات انجام شده توسط سایر سرمایه گذاران در بازارهای مالی را کپی کنند.هنگام کپی کردن یک معامله‌گر دیگر، شخص استراتژی آن معامله‌گر را دریافت نمی کند، بلکه به سادگی معاملات او را دنبال می کند.

کپی‌تریدینگ در سال 2005 در این صنعت به وجود آمده است. در ابتدا، معامله‌گران الگوریتم‌های خاصی را که از طریق معاملات خودکار ایجاد شده بود کپی می‌کردند.

توسعه‌دهندگان سابقه معاملات خود را به اشتراک گذاشته و به دیگران اجازه دادند از استراتژی های معاملاتی‌شان کپی کنند.

این سناریو یک شبکه معاملاتی اجتماعی تشکیل داده و سرانجام معامله‌گران شروع به کپی معاملات در حساب‌های معاملاتی شخصی خود کردند و به جای تکرار استراتژی، از معاملات یک معامله‌گر دیگر کپی کردند.

در کپی‌تریدینگ هدف این است که سرمایه گذاران با سابقه‌ای را بیابید که می خواهید از آنها تقلید کنید.فرآیند کپی‌تریدینگ به معامله‌گران اجازه می دهد تا استراتژی‌های سایر معامله‌گران موفق را زیر نظر داشته باشند.
مانند هر سیستم معاملاتی که یک معامله‌گر تصمیم به استفاده از آن می گیرد، معامله‌گران قبل از تصمیم گیری برای ریسک سرمایه واقعی، بهتر است از سرمایه‌گذاری با تجربه پیروی کنند.

کپی‌تریدینگ می تواند برای معامله کنندگانی که زمان پیگیری بازارها را ندارند مفید باشد.
به طور کلی، معاملات کپی بر معاملات کوتاه مدت، به ویژه معاملات روزانه و معاملات سوئینگ متمرکز است، اما چندین استراتژی مختلف وجود دارد که برای ایجاد درآمد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تمرکز معاملات بر دارایی‌های بازار فارکس و همچنین ارزهای رمزنگاری شده و همین‌طور دیگر بازارهای پیچیده یا ناپایدار است.
کپی‌تریدینگ در عین حال که پتانسیل سودآوری دارد، خطراتی را نیز در بر می‌گیرد و معامله‌گران باید به خاطر داشته باشند که نتایج موفق گذشته، تضمینی برای بازدهی خوب در آینده نیست.

کپی تریدینگ

کپی تریدینگ

چگونه می توان معاملات را کپی کرد؟

روش‌های مختلفی برای کپی معاملات سرمایه‌گذاران دیگر وجود دارد.
به عنوان مثال، یک معامله‌گر می‌تواند تمام معاملات، از جمله سفارشات حد سود و حد زیان و . را کپی کند. از طرف دیگر، آنها می توانند اطلاعات مربوط به معاملات را دریافت کرده و آن‌ها را به صورت دستی کپی کنند.

کپی‌تریدینگ به معامله گران اجازه می دهد تا سبد سهام یا پورتفولیو خود را متنوع سازند.این بدان معناست که یک معامله‌گر از روش‌های متعددی برای کسب درآمد در بازارها استفاده می‌کند.
معامله‌گران به جای قرار دادن تمام سرمایه‌ی خود در یک پوزیشن، دارایی یا استراتژی، می توانند از چندین استراتژی معاملاتی استفاده کنند که به نفع هر بازار است.هنگام کپی‌تریدینگ بهتر است که از چند معامله‌گر مختلف برای کپی استفاده کنید.

یکی از راههای تنوع بخشیدن به پرتفولیو خود یافتن معامله‌گرانی است که با نمادهای مالی مختلف معامله می کنند.به عنوان مثال، می توان معاملات یک معامله گر فارکس یا معامله‌گر کالا را کپی کرد.همچنین می توان عملکرد معامله‌گرانی را که از بازه‌های زمانی مختلف استفاده می کنند کپی کرد.
یکی ممکن است معامله گر کوتاه مدت روزانه باشد و دیگری معامله گر پوزیشن بلندمدت در بازار سهام، جایی که این استراتژی رواج بیشتری دارد.
معامله گرانی که از نوسان بازده بالایی برخوردارند در مقایسه با کسانی که نوسان کمی در بازده خود دارند در نظر گرفته می شوند.همین‌طور معامله گران بسیار فعال در مقایسه با معامله گرانی با فعالیت کمتر قرار می‌گیرند.

مدل بیزینسی که در کپی‌تریدینگ مورد استفاده قرار می‌گیرد می تواند سودآور باشد.
اکثر مشاغل مربوط به کپی‌تریدینگ با پرداخت حق اشتراک همراه هستند، به این صورت که هر فرد مبلغی را برای کپی معامله‌گران پرداخت می کند.مدلی جایگزین که می توان از آن استفاده کرد، تقسیم درآمد است. در اینجا، فرد درصد معینی از معاملات سودآور را دریافت می کند.

به طور خلاصه آیا می توانید از کپی‌تریدینگ درآمد کسب کنید؟

کپی‌تریدینگ یک استراتژی مدیریت نمونه کارها است که در آن یک معامله‌گر، معاملات فرد دیگری را کپی می کند و عملکرد آن سرمایه گذار را ردیابی می کند.
همچنین یک نسخه خودکار کپی‌تریدینگ وجود دارد که در آن معاملات شخص به طور خودکار انجام می شود.
نسخه دستی به معامله گر اجازه می دهد معاملات خود را انجام دهد. نسخه دستی به معامله‌گر قدرت اختیار و انتخاب می دهد و اگر شخصی از اختیار خود بهره می‌گیرد، باید انتظار داشته باشد که بازده معاملات، نسبت به بازده‌های ثبت شده در گذشته‌ی معامله‌گر کپی ممکن است متفاوت باشد.
معامله گران مطمئناً می توانند از طریق بکارگیری درست کپی‌تریدینگ درآمد کسب کنند.

برای استفاده از سیستم کپی تریدینگ و آشنایی بیشتر می‌توانید این مقاله را بخوانید.

مزیت های سیستم کپی تریدینگ

1. یکی از بزرگترین مزیت های این روش این است که پولتان را به شخص دیگری نمی دهید و کنترل حسابتان کامل دست خودتان است.شما فقط حساب خودتان را به شخص معامله گر یا صاحب استراتژی متصل می کنید.

2.شما در حساب کپی تریدینگ می توانید مشخص کنید که چه مقدار از موجودی حساب شما در کپی استفاده شود. به فرض اگر شما 1000 دلار موجودی دارید و مشخص کنید که تنها 30% از موجودی در حساب کپی مورد استفاده قرار گیرد‌، اگر معامله گر تمام موجودی خود را در یک سهم خرید کند در حساب شما تنها 300 دلار خرید می شود.کپی تریدینگ و معاملات خودکار

3.یکی دیگر از مزایای حساب های کپی ترید شفاف بودن آن است. یعنی وقتی که یک معامله گر یک حساب مدیریت سرمایه ایجاد می کند، تمام سابقه حساب و معاملات او در قالب یک صفحه شخصی برای عموم سرمایه گذاران نمایش داده می شود.

4.برای کسب سود از بازار فارکس نیاز به داشتن دانش و تجربه کافی می باشد که ملزم به صرف وقت و هزینه زیادی در طول چندین سال است، اما به کمک یک حساب کپی ترید شما می توانید از تجربه چندین ساله یک تریدر حرفه ای استفاده کرده و کسب سود نمایید.

چرا افرادی که مدعی سوددهی در بازار هستند یک حساب کپی تریدینگ ندارند؟

کاملا مشخص است که این افراد فقط قصد جذب سرمایه مردم را دارند و اصلا هدف آن ها معامله گری و کسب سود از این طریق نیست. در غیر این صورت می توانستند با ایجاد یک حساب کپی تریدینگ و معاملات خودکار کپی نزد یک بروکر به صورت کاملا استاندارد به کار خود ادامه دهند. سرمایه گذاران نیز بدون اینکه سرمایه خود را به دیگران بدهند، میتوانستتد از این خدمات بهره ببرند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا